Trong quá trình đầu tư trên thị trường cần cố gắng giảm thiểu khả năng mua phải các cổ phiếu có dấu hiệu tăng ảo, để làm được việc này các nhà đầu tư cần hiểu và biết cách nhận biết các “bẫy giảm giá” Bull Trap thông qua các dấu hiệu của nó. Hôm nay, cùng Cafeforexvn tìm hiểu về những chiếc bẫy tăng giá Bull Trap là gì và cách thức nó được hình thành để tránh khỏi sự “lừa gạt” của BullTrap là gì.
Bull Trap Là Gì?
Xem thêm: Bear Trap và Bull Trap là gì? Cách để phòng tránh 2 loại bẫy
Bull Trap hay Bẫy giảm giá là một tín hiệu sai, đề cập đến xu hướng giảm của một cổ phiếu, chỉ số hoặc chứng khoán khác đảo chiều sau một đợt phục hồi thuyết phục và phá vỡ mức hỗ trợ trước đó. Động thái này “bẫy” các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư hành động theo tín hiệu mua và tạo ra các khoản lỗ đối với các vị thế mua.
Ngược lại với bẫy tăng giá là bẫy giảm giá, xảy ra khi người bán không thể đẩy giá xuống dưới mức phá vỡ.
Khi nghi ngờ có Bull Trap, các nhà giao dịch nên thoát khỏi giao dịch ngay lập tức hoặc thay vì đặt lệnh mua, hay đặt lệnh bán. Các lệnh cắt lỗ có thể hữu ích trong những tình huống này, đặc biệt nếu thị trường đang biến động nhanh chóng, để tránh bị cuốn theo cảm xúc.
Cũng giống như rất nhiều thứ trong giao dịch, việc xác định Bull Trap có thể khó khăn. Tuy nhiên, cách tốt nhất để tránh bẫy tăng giá là nhận biết trước các dấu hiệu cảnh báo -chẳng hạn như các điểm phá vỡ khối lượng thấp.
Hiểu Thế Nào Về Bẫy Tăng Giá – BullTrap Là Gì?
Bẫy tăng giá Bull Trap xảy ra khi một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mua chứng khoán vượt qua mức kháng cự – một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật phổ biến. Trong khi nhiều điểm phá vỡ được theo sau bởi những bước chuyển mạnh mẽ lên cao hơn, chứng khoán có thể nhanh chóng đảo ngược hướng. Chúng được gọi là “bẫy tăng giá” bởi vì các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã mua điểm phá vỡ bị “mắc bẫy” trong giao dịch.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể tránh Bull Trap bằng cách tìm kiếm các xác nhận sau một đột phá.
Ví dụ: Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm khối lượng cao hơn mức trung bình và các nến tăng giá sau một đột phá để xác nhận rằng giá có khả năng tăng cao hơn. Một đột phá tạo ra khối lượng thấp và các nến thiếu quyết đoán – chẳng hạn như một ngôi sao Doji – có thể là dấu hiệu của bẫy tăng giá.
Từ quan điểm tâm lý, Bull Trap xảy ra khi những người đầu cơ giá lên không hỗ trợ một đợt tăng giá trên mức đột phá, điều này có thể là do thiếu động lượng và/hoặc hoạt động chốt lời. Những người đầu cơ giá xuống có thể tận dụng cơ hội để bán chứng khoán nếu họ thấy sự phân kỳ, khiến giá giảm xuống dưới mức kháng cự, sau đó có thể kích hoạt các lệnh cắt lỗ .
Cách tốt nhất để xử lý các bẫy tăng giá Bull Trap là gì? Là nhận biết trước các dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như các đợt phá vỡ khối lượng thấp và thoát khỏi giao dịch càng nhanh càng tốt nếu nghi ngờ có bẫy tăng giá. Các lệnh cắt lỗ có thể hữu ích trong những trường hợp này, đặc biệt nếu thị trường đang biến động nhanh chóng, để tránh để cảm xúc chi phối việc ra quyết định.
Bull Trap Được Sử Dụng Để Làm Gì?
Bull Trap được sử dụng bởi cả người giao dịch trong ngày và nhà đầu tư dài hạn để tận dụng lợi thế của những người tham gia thị trường cả tin.
Đối với những người giao dịch trong ngày, bẫy tăng giá Bull Trap có thể là cơ hội để bán khống chứng khoán khi nó phục hồi trở lại mức cao trước đó. Sau đó, giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến lợi nhuận cho nhà giao dịch.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, Bull Trap có thể là cơ hội để mua được các chứng khoán với giá thấp hơn khi các chứng khoáng đó giảm trở lại sau đợt phục hồi. Sau đó, họ có thể giữ bảo mật cho xu hướng tăng tiếp theo.
Điều Gì Làm Cho Bull Trap Xuất Hiện?
Nhiều yếu tố dẫn đến bẫy tăng giá và một trong những yếu tố phổ biến nhất là thiếu khối lượng mua trong đợt phục hồi trở lại mức cao trước đó.
Khối lượng mua yếu là dấu hiệu cho thấy không có nhiều người quan tâm đến chứng khoán ở một mức giá thấp cụ thể và những người đầu cơ giá lên không đủ mạnh để đẩy giá lên cao hơn.
Một nguyên nhân phổ biến khác của bẫy tăng giá là sự đột phá giả từ mô hình hợp nhất. Giá vượt ra khỏi một phạm vi để đi lên, nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại và tiếp tục xu hướng giảm của nó.
Cách Hoạt Động Của BullTrap Là Gì?
Bẫy tăng giá có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với những người mua trong thời gian đảo ngược nhận thức được. Giả sử bạn đang xem biểu đồ của một tài sản trong xu hướng giảm. Sau một thời gian, giá đạt đến điểm mà nó bắt đầu hợp nhất đi ngang trong cái được gọi là “phạm vi”.
Trong thời gian này, những người đầu cơ giá lên và giá bán bị mắc kẹt trong trận chiến khi họ cố gắng đẩy giá theo hướng ngược lại. Một phe đang cố gắng đẩy giá xuống mức thấp mới trong khi một phe khác đang chiến đấu để giữ giá tăng.
Tại một số thời điểm, có một sự cố từ phạm vi khi một phe giành chiến thắng và giá giảm xuống mức thấp mới. Tuy nhiên, ngay khi có vẻ như xu hướng giảm sắp tiếp tục, những người đầu cơ giá lên đã quay trở lại và đẩy giá trở lại mức cao trước đó.
Nhiều nhà giao dịch coi đây là một sự đảo chiều tăng giá và bắt đầu mua, nghĩ rằng xu hướng giảm đã kết thúc. Thật không may, đây thường chỉ là một động thái tạm thời và giá sẽ sớm tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến tổn thất nặng nề cho những người đã mua tại hoặc gần đỉnh.
bullish engulfing là mô hình gì có hiệu quả thế nào trong trading
Làm Thế Nào Để Xác Định Bull Trap
Dưới đây là cách phát hiện một bẫy tăng giá Bull Trap với một số chỉ báo cho biết một cái bẫy đang hình thành:
Chỉ Số Phân Kỳ RSI
Chỉ số RSI cao có thể là dấu hiệu của một bẫy tăng giá hoặc giảm giá tiềm năng.
Tính toán chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể được sử dụng để xác định bẫy tăng giá hoặc giảm giá có thể xảy ra. RSI là một chỉ báo kỹ thuật, có thể giúp xác định xem một cổ phiếu hoặc tài sản tiền điện tử có bị mua quá mức, mua quá mức hay không.
Thời gian tính toán thường là 14 ngày, tuy nhiên cũng có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác. Khoảng thời gian không có kết quả trong phép tính vì nó bị loại bỏ trong công thức.
Trong trường hợp Bull Trap có thể xảy ra, chỉ số RSI cao và tình trạng mua quá mức cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Các nhà giao dịch háo hức bỏ túi lợi nhuận của họ và rất có thể sẽ đóng giao dịch bất cứ lúc nào. Do đó, đột phá đầu tiên và xu hướng tăng có thể không phải là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng.
Thiếu Sự Tăng Khối Lượng
Khi thị trường thực sự bứt phá lên, khối lượng giao dịch sẽ tăng đáng kể vì nhiều người mua chứng khoán hơn khi nó tăng cao hơn.
Nếu khối lượng tăng rất ít hoặc không tăng khi đột phá, đó là dấu hiệu cho thấy không có nhiều người quan tâm đến chứng khoán ở mức giá đó và đợt tăng giá có thể không bền vững.
Việc tăng giá mà không có mức tăng đáng kể cũng có thể là do các bot và nhà giao dịch bán lẻ tranh giành vị trí.
Không Có Đà
Khi một cổ phiếu giảm mạnh hoặc tạo khoảng trống với những cây nến đỏ khổng lồ nhưng sau đó phục hồi rất nhẹ nhàng, đó là dấu hiệu của bẫy tăng giá.
Xu hướng của thị trường là di chuyển theo chu kỳ. Khi nó đạt đến đỉnh của một chu kỳ, nó thường là giai đoạn củng cố khi phe mua và phe bán đấu tranh để giành quyền kiểm soát.
Sự thiếu động lượng này có thể được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm rằng thị trường sắp đảo chiều.
Thiếu Sự Phá Vỡ Xu Hướng
Sự giảm giá được biểu thị bằng một chuỗi các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn.
Xu hướng giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng thay đổi khi các khoản tạm ứng được thực hiện. Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn miễn là mức tăng giá không vượt quá đỉnh thấp hơn gần đây nhất.
Thiếu xác nhận là một trong những sai lầm thường gặp nhất của những người mắc bẫy tăng giá. Họ nên nghi ngờ rằng nếu mức cao hiện tại không vượt qua mức cao trước đó, thì đó là một xu hướng giảm hoặc một phạm vi.
Đây thường được coi là “vùng đất không người”, là một trong những vùng bất ổn nhất đđối với việc bắt đầu đặt lệnh mua trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy.
Mặc dù một số nhà giao dịch có thể thất vọng vì điều này, nhưng tốt hơn hết là chờ xác nhận và mua ở mức giá cao hơn là cố gắng “tham gia sớm” và bị mắc bẫy.
Kiểm Tra Lại Mức Kháng Cự
Dấu hiệu đầu tiên của một bẫy tăng giá đang đến gần là một đà tăng mạnh mẽ được duy trì trong một thời gian dài, nhưng phản ứng nhanh chóng với một vùng kháng cự cụ thể.
Khi một cổ phiếu tự thiết lập xu hướng tăng mạnh với ít áp lực giảm giá, điều đó ngụ ý rằng người mua đang tràn ngập tất cả các nguồn lực của họ.
Tuy nhiên, khi chúng đạt đến mức kháng cự mà chúng không muốn hoặc sợ vi phạm, giá thường sẽ đảo chiều trước khi tăng cao hơn nữa.
Xuất Hiện Một Cây Nến Tăng Gía Lớn
Trong giai đoạn cuối của bẫy, một cây nến tăng giá khổng lồ thường chiếm hầu hết các thanh nến ngay bên trái. Đây thường là nỗ lực cuối cùng của những người đầu cơ giá lên để kiểm soát thị trường trước khi giá đảo chiều. Nó cũng có thể xảy ra do một số lý do khác:
Những người chơi lớn đang cố tình đẩy giá cao hơn để lôi kéo những người mua nhẹ dạ. Các nhà đầu tư mới tự tin rằng một đột phá đã xảy ra và bắt đầu mua lại. Người bán cố ý để người mua thống trị thị trường trong một thời gian ngắn, cho phép chấp nhận các lệnh giới hạn bán trên vùng kháng cự.
Sự Hình Thành Một Phạm Vi
Tính năng cuối cùng của sự sắp xếp bẫy tăng giá là nó tạo ra một mô hình giống như phạm vi trên mức kháng cự.
Giá của một tài sản được cho là dao động qua lại giữa một mức hỗ trợ và kháng cự khi nó dao động trong một phạm vi.
Bởi vì thị trường có thể vẫn đang tạo ra các đỉnh nhỏ hơn, cao hơn nên phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở cấp cao hơn. Tuy nhiên, điểm bắt đầu của bẫy tăng giá có thể nhìn thấy được khi cây nến khổng lồ đã nêu trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.
Ví Dụ Về Một Bull Trap
Trong ví dụ này, chứng khoán bị bán tháo và chạm mức thấp mới trong 52 tuần trước khi phục hồi mạnh với khối lượng lớn và nâng lên mức kháng cự của đường xu hướng. Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư bắt đầu hành động, dự đoán sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng nhưng chứng khoán đảo chiều tại mức kháng cự và giảm mạnh từ các mức này. Những người đầu cơ giá lên mới bị mắc kẹt trong các giao dịch mua và chịu thua lỗ nhanh chóng, trừ khi các kỹ thuật quản lý rủi ro tích cực được thực hiện.
Nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể tránh được bẫy tăng giá bằng cách đợi một điểm đột phá mở ra trước khi mua chứng khoán, hoặc ít nhất là giảm thiểu tổn thất bằng cách đặt một lệnh cắt lỗ chặt chẽ ngay dưới mức đột phá.
Ý Nghĩa Của Bull Trap Là Gì Trong Thị Trường Tiền Điện Tử?
Còn được gọi là “bẫy mèo chết”, bẫy tăng giá Bull Trap thường thấy trong tiền điện tử do tốc độ phục hồi nhanh chóng.
Trong thị trường tiền điện tử, Cách hoạt động của Bull Trap cũng tương tự các thị trường khác. Chẳng hạn, nếu giá của một altcoin tăng đều đặn trong vài ngày qua, bạn có thể tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Bạn mua một số và đợi giá tăng để bạn có thể bán nó với lợi nhuận.
Tuy nhiên, điều ngược lại xảy ra, và bạn lâm vào tình thế thất bại. Bạn chứng kiến xu hướng giảm và sau đó chờ đợi sự đảo chiều tăng giá khi bạn có thể mua vào lúc giá giảm, nghĩ rằng bạn đang mua tài sản ở mức giá tốt. Cái bẫy tự bộc lộ như vậy khi giá rút lui và quay trở lại xu hướng giảm.
Tâm Lý Học Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Bull Trap?
Những người đầu cơ giá lên đuổi theo và vượt qua các điều kiện tăng giá cao, tất cả đều có thể tốt đẹp cho đến khi thị trường giá xuống tiếp theo quay trở lại .
Khi điều này xảy ra, họ có thể bị mắc bẫy gấu, nơi họ có thể thanh lý vị thế của mình khi thua lỗ. Do tâm lý một chiều (hoàn toàn là giảm giá hoặc tăng giá), các nhà đầu tư đã quen với giao dịch trong thị trường giá lên có thể rơi vào bẫy mua cao và bán thấp. Các chuyên gia khuyên bạn nên có tâm lý hai chiều để thành công trong cả thị trường giá lên và giá xuống, vì điều này cho phép thu được lợi nhuận cao hơn trong các xu hướng dài hạn.
Kết Luận
Như vậy, bẫy tăng giá Bull Trap là gì? Đó là biểu thị sự đảo ngược buộc những người tham gia thị trường ở phía sai của hành động giá phải thoát khỏi các vị trí với các khoản lỗ không mong muốn. Bẫy tăng giá xảy ra khi người mua không ủng hộ một đợt phục hồi trên mức đột phá. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể giảm tần suất mắc bẫy tăng giá bằng cách tìm kiếm xác nhận sau một đột phá thông qua các chỉ báo kỹ thuật và/hoặc mô hình phân kỳ.
Hi vọng với những thông tin mà cafeforex mang đến sẽ giúp bạn hiểu thêm và biết cách trang bị cho mình những kiến thức cũng như kinh nghiệm để tránh rơi vào những chiếc bẫy tăng giá Bull Trap này trong quá trình thm gia giao dịch.
