Các Nhóm Chỉ Báo Kỹ Thuật Bạn Cần Biết Trong Trading Và Đầu Tư

Chỉ báo kỹ thuật hay còn gọi là indicator được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về cung và cầu cổ phiếu. Các nhóm chỉ báo kỹ thuật (như khối lượng) khẳng định biến động giá và khả năng mà biến động này sẽ tiếp tục. Các chỉ báo có thể được sử dụng như cơ sở để giao dịch, vì chúng có thể hình thành tín hiệu mua và bán. Bài viết này sẽ giới thiệu các nhóm chỉ báo kỹ thuật phổ biến có thể giúp bạn hoàn thiện bộ công cụ giao dịch của mình.

Chỉ Báo Kỹ Thuật (Indicator) Là Gì?

Indicator hay được gọi tên tiếng việt là chỉ báo kỹ thuật, là thuật ngữ chỉ tập hợp những công cụ phân tích thường được sử dụng trên nhiều thị trường tài chính hiện nay. Những chỉ báo này được hình thành dựa trên các dữ liệu về lịch sử giá cũng như khối lượng giao dịch của tài sản.

Các chỉ báo hiển thị trên biểu đồ dưới các hình thức khác nhau. Các nhà đầu tư thường sẽ thấy những chỉ báo được chèn trực tiếp vào biểu đồ giá, bám sát hành động giá có thể kể đến như Ichimoku, PSAR, … Hay cũng có chỉ báo tách riêng phần biểu đồ kỹ thuật bên dưới như MACD, RSI, ADX, OBV….

Dựa vào các nhóm chỉ báo kỹ thuật, các trader có thể dễ dàng xác định hướng đi của hành động giá trên biểu đồ. Từ đây bạn có thể tìm được những điểm vào lệnh, thoát lệnh tiềm năng.

Các Nhóm Chỉ Báo Kỹ Thuật Thường Gặp

Nhìn chung, hiện nay trên thị trường có hơn trăm các nhóm chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Mỗi loại sẽ cung cấp từng tín hiệu khác nhau và có cách sử dụng riêng. Tuy nhiên, nếu chúng ta dựa vào tín hiệu cung cấp, có thể dễ dàng chia thành 2 loại cơ bản đó là chỉ leading indicator (báo nhanh) và lagging indicator (chỉ báo chậm).

Leading Indicator (Chỉ Báo Nhanh)

Chỉ báo nhanh – leading indicator: đây là loại chỉ báo được dùng để cung cấp tín hiệu trước khi hành động giá xảy ra. Chỉ báo này dựa trên dữ liệu lịch sử giá, chỉ báo này có thể dự báo được hướng đi của hành động giá trong thời gian sắp tới.

Các nhóm chỉ báo nhanh có thể kể đến như: CCI, RSI hay Stochastic… Đặc điểm của nhóm chỉ báo Leading Indicator này thường di chuyển trong một vùng cố định (ví dụ RSI từ 0 đến 100, CCI từ -100 đến +100). Mục đích quan trọng nhất của nó là xác định các vùng quá mua, quá bán để tìm kiếm các cơ hội giao dịch đảo chiều giá.

Lagging Indicator (Chỉ Báo Chậm)

Chỉ báo chậm – Lagging Indicator: đây là nhóm chỉ báo chậm hơn, thường chạy sau hành động của giá. Tín hiệu của nhóm chỉ báo này thường có độ trễ và không nhạy với hành động giá so với nhóm chỉ báo nhanh kể trên. Một số chỉ báo chậm điển hình như MA, Momentum, Bollinger Band….

Doji Star Là Gì? Phân Loại Và Cách Áp Dụng Nến Doji Star Hiệu Quả

Các Chỉ Báo Quan Trọng Trong

Dựa trên đặc điểm của giao dịch và công dụng mà chia thành các nhóm chỉ báo kỹ thuật chính đó là: chỉ báo xu hướng, chỉ báo dao động và chỉ báo khối lượng. 

Nhóm Chỉ Báo Xu Hướng

Đúng như cái tên, nhóm chỉ báo xu hướng giúp các trader xác định được xu hướng tăng, giảm hoặc sideways của hành động giá. Nhóm chỉ báo này được đánh giá là khá mượt, không bị giới hạn bởi đỉnh hay đáy, có thể giúp các trader xác định xu hướng dễ dàng. Một số chỉ báo điển hình xu hướng như MA, Ichimoku, PSAR, Bollinger Band, ADX….

• MA là chỉ báo chậm sử dụng giá đóng cửa của những chu kỳ trước đó để tính toán. Điểm đặc biệt của MA đó là làm mượt đường giá. Vì vậy chỉ báo này thường được sử dụng để xác định xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường. Có 3 loại MA chính đó là SMA, EMA, WMA. Trong đó SMA, EMA là những đường trung động phổ biến hơn cả, thường được sử dụng nhiều nhất trong việc xác định xu hướng.
• PSAR cũng là một chỉ báo giúp trader xác định xu hướng dễ dàng. Khác với MA, chỉ báo này được tính toán dựa trên những mức giá cực trị và hệ số gia tốc, nên công thức có phần phức tạp. Tuy nhiên, cách sử dụng lại vô cùng đơn giản. Nếu những chấm tròn PSAR nằm dưới và cách xa đường giá, thì xu hướng đang diễn ra trên thị trường là uptrend và ngược lại. Ngoài ra, dựa trên sự di chuyển của các chấm tròn, chúng ta còn có thể tìm được những cơ hội vào lệnh vô cùng chính xác.
• Bollinger Band là một chỉ báo khá trực quan để trader xác định xu hướng. Nếu dải băng dưới cách xa dải băng trên và hướng lên thì đà tăng đang khá mạnh. Ngược lại, nếu hai dải băng cách xa nhau và cùng hướng xuống thì xu hướng chính đang là downtrend. Bên cạnh đó, dựa trên tín hiệu bóp nghẹt của 2 dải băng, trader còn có thể tìm kiếm điểm thoát lệnh tiềm năng.
• Ichimoku: Đây được coi là hệ thống chỉ báo toàn diện nhất, được xây dựng để giúp trader xác định xu hướng, theo dõi biến động giá và được sử dụng như hỗ trợ kháng cự. Dựa vào tín hiệu mà công cụ này cung cấp, trader có thể dễ dàng tìm kiếm giao dịch thuận xu hướng và đảo chiều tiềm năng.
• Chỉ báo ADX: Được hình thành dựa trên sự biến động trung bình của giá trong một chu kỳ nhất định. Công cụ này sẽ giao động trong vùng từ 0 – 100 và giúp nhà đầu tư xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh tiềm năng hơn.

Các Chỉ Báo Dao Động

Những chỉ báo này được trader sử dụng để phân tích biến động của tài sản. Thường, nhóm chỉ báo dao động chỉ theo dõi hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Dựa vào các tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn, trader sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội để giao dịch với các đợt biến động giá cao. Các chỉ báo này thường được sử dụng cho phân tích ngắn hạn, giúp nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt biến động giá cao. Một số chỉ báo đo lường động lượng có thể kể đến là: chỉ báo ATR, CCI, MACD, RSI, Momentum, Stochastic….

• RSI: Đây là một trong top những công cụ phổ biến mà gần như trader nào cũng có thể biết. Chỉ báo này dao động trong khung từ 0 -100. Dựa vào những vùng quá mua ( RSI> 80) và vùng quá bán (RSI<20), kết hợp với tín hiệu giao cắt và phân kỳ trader có thể thực hiện các giao dịch thuận theo xu hướng và đảo chiều một cách hiệu quả.
• MACD là một trong những chỉ báo nằm trong top chỉ báo dao động phổ biến trong cộng đồng trader. MACD cũng có thể xác định xu hướng nhưng sức mạnh của chỉ báo này là cung cấp những biến động trong ngắn hạn, nhạy với hành động giá. Vì vậy, các đường dao động giao cắt và phân kỳ của MACD có thể cung cấp tín hiệu chính xác để trader thực hiện giao dịch.
• Stochastic (Stoch): Chỉ báo gồm có 2 đường dao động đó là %D, %K được tính toán trên mức giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất của những phiên giao dịch trước. Tương tự như RSI, biên độ dao động của Stochastic cũng biến động trong khoảng 0-100 và cũng có các vùng quá mua, quá bán. Vì vậy, về hình thức và công thức tính toán khác nhau nhưng cách sử dụng thì hoàn toàn giống nhau.
• Chỉ báo CCI là chỉ số kênh hàng hóa là chỉ báo gồm 1 đường trung bình, dịch chuyển trong bộ dao động từ -100 đến +100. Tương tự như những chỉ báo dao động khác, CCI cũng giúp trader tìm kiếm các điểm vào lệnh và thoát lệnh vô cùng hợp lý. Mặc dù ban đầu CCI được tạo ra để sử dụng cho thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay CCI đã trở thành một chỉ báo dao động khá quan trọng trên thị trường Forex.
• Momentum là một chỉ báo dao động khá đặc biệt, giúp trader xác định và quan trọng nhất là đánh giá sức mạnh của xu hướng đang diễn ra. Từ đó, trader có thể đưa ra các quyết định, thực hiện giao dịch đảo chiều, tiếp diễn xu hướng hay tiếp tục chờ cơ hội tốt hơn. Thông thường, trader sẽ dựa vào tín hiệu giao cắt, hướng giao cắt và hành động giá để thực hiện giao dịch.

Nhóm Chỉ Báo Khối Lượng

Ngoài hai chỉ báo đã kể trên thì có nhóm chỉ báo khối lượng cũng là các chỉ báo quan trọng trong giao dịch forex. Những chỉ báo này cũng được sử dụng để đo lường biến động giá của các cặp tiền.

Tuy nhiên, điểm khác biệt đó là nhóm chỉ báo này bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch trong mỗi phiên, thay vì chỉ sử dụng lịch sử giá. Những chỉ báo này cũng cung cấp tín hiệu để thực hiện các giao dịch với xác suất thành công cao. Một số chỉ báo đo lường biến động có thể kể đến là: Money Flow Index(MFI), On Balance Volume (OBV), Accumulation Distribution (A/D).

• Chỉ báo OBV là chỉ báo được tính toán từ khối lượng giao dịch. Chỉ báo này có thể giúp trader đo lường được sức mua, bán trên thị trường. Từ đó, có thể biết được phe nào chiếm ưu thế để tìm kiếm các lệnh thuận xu hướng tiềm năng.
• Chỉ báo MFI là chỉ báo dòng tiền, được dùng để đo lường và ước tính dòng tiền ra vào trong một khoảng thời gian nhất định. MFI được tính toán dựa trên các mức giá cao nhất, thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng trong n phiên giao dịch. Chỉ báo MFI cũng dao động trong khung chuẩn hóa 0 -100 và cũng tạo thành các vùng quá mua quá bán, phân kỳ tương tự như chỉ báo OBV.
• Accumulation Distribution (A/D) – chỉ báo phân phối và tích lũy. A/D được tính toán dựa trên sự thay đổi về giá và khối lượng. Dựa vào công cụ này trader có thể xác định được thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy hay phân phối. Từ đó, có thể thực hiện các giao dịch tiềm năng.

Một Số Lưu Ý Khi Giao Dịch Với Chỉ Báo Kỹ Thuật

Các nhóm chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao xác suất thành công khi vào lệnh. Tuy nhiên, vẫn xảy ra rủi ro nếu các nhà đầu tư không chú ý kỹ những lưu ý mà chúng tôi sẽ liệt kê dưới đây để đạt được giao dịch hiệu quả nhất.

• Khi sử dụng bất kỳ công cụ nào, việc quan trọng nhất là xác định xu hướng. Nếu trader không thể xác định xu hướng mà chỉ dựa vào các tín hiệu Buy/Sell từ các indicator, thì rủi ro thua lỗ rất cao.
• Trong kho tàng chỉ báo có tới hàng trăm loại, trader cần hiểu rõ bản chất của từng chỉ báo trước khi chọn lựa để sử dụng. Để hiểu rõ bản chất của mỗi loại chỉ báo, trader cần nhìn kỹ vào công thức cấu tạo nên indicator, ví dụ như chỉ báo được tính bằng mức giá đóng cửa của 14 phiên giao dịch trước đó, mức giá cao nhất và thấp nhất trong 10 phiên giao dịch trước đó…. Việc này giúp trader chọn lọc được các tín hiệu và sử dụng chỉ báo một cách tối ưu, hiệu quả hơn.
• Xung đột tín hiệu giữa các chỉ báo cũng là một vấn đề trader cần hiểu rõ. Mỗi indicator được cấu tạo từ các công thức khác nhau. Vì vậy, tùy thuộc vào khung thời gian và phương pháp giao dịch mà trader có thể chọn một nhóm những indicator phù hợp.

Xem thêm: các nhóm chỉ báo kỹ thuật

Với bài viết nay, chúng tôi đã mang đến tổng quan cũng như chi tiết các nhóm chỉ báo kỹ thuật đang có ở thị trường giao dịch. Hy vọng thông qua bài này sẽ giúp các nhà đầu tư lựa chọn các chỉ báo phù hợp, cũng như lên kế hoạch để có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư này.

Hệ thống sàn BO lừa đảo của Wefinex