Cafeforex – Chỉ báo ATR là một chỉ báo phổ biến và mang một ý nghĩa quan trọng trong giao dịch forex, hàng hóa tương lai và chứng khoán. ATR là giải pháp thay thế để tính những khoảng biến động thực tế trên từng Timeframe bằng Excel. Vậy chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR để đạt được hiệu quả tốt nhất trong giao dịch Forex?
Tổng quan về chỉ báo ATR
ATR là viết tắt của Average True Range, tạm dịch “khoảng biến động trung bình thực tế”. Khái niệm này được ra đời vào năm 1978 trong cuốn sách nổi tiếng của Welles Wilder. ATR được xem là một dụng đo lường biến động giá cả thực tế gây ra bởi những không gian giá hoặc các biến động giới hạn. ATR ban đầu được ứng dụng trong thị trường hàng hóa nhưng đến nay đã được sử dụng đa dạng ở những thị trường khác như forex và chứng khoán.
Ý nghĩa của ATR
Chỉ báo ATR có thể là một chỉ số nói lên độ giao động của giá tiền hàng hóa một cách chuẩn xác và có thể giả thích cho các khoảng chênh lệch trong hàng hóa. Trong thị trường tài chính nếu mức ATR càng cao thì độ biến động sẽ càng cao và ngược lại.
ATR không được sử dụng để xác định xu thế giá mà được sử dụng để chỉ ra sức ép bán hoặc sức ép mua. ATR quá cao là kết quả của sự tăng trưởng hoặc giảm mạnh và thường không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu giá đang bình ổn có nghĩa là ATR đang tốt, hay còn được biết là thị trường đang sideway. Điều này diễn ra trong thời gian dài sẽ biểu đạt giá đang ở xu thế tích lũy và chuẩn bị cho việc đảo chiều. Chỉ báo ATR phù hợp cho việc mua vùng vào hoặc thoát lệnh vì nhìn vào những chỉ báo này các trader sẽ thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt là tại những vùng giá di chuyển mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.
Cách sử dụng chỉ báo ATR trong thực tế
Một trong những điểm nổi bật nhất của chỉ báo ATR là việc giúp các trader định lượng biến động. ATR cung cấp cho các trader những con số tổng quan về sự biến động giá. Các chỉ báo ATR có thể hài hòa với Trailing Stop để giúp định lượng các biến động và giúp định lượng thời gian. Chỉ báo ATR thường được các broker cung cấp trong phần mềm MT4.
Cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex mang lại hiệu quả
Trong thị trường tài chính chỉ báo ATR có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các trader. Tuy nhiên, để có thể sử dụng chỉ báo này được hiệu quả, trader cũng nên quan tâm một số vấn đề sau để có thể úng dụng được chỉ báo này một cách hiệu quả nhất trong giao dịch.
Sử dụng chỉ báo ATR để đặt Stop Loss
ATR được dùng như là phương tiện xác định khoảng phương pháp dừng lỗ tuyệt vời. Cụ thể, khi ATR cao sẽ biểu thị sự biến động mạnh của giá. Trong trường hợp này, trader sẽ đặt lệnh giới hạn lỗ xa hơn để tránh tình trạng bị quét Stop Loss. Điều này sẽ ngược lại khi ATR xuống thấp.
Dừng lỗ theo Trailing Stop sẽ giúp bạn bảo toàn số lãi của mình. Trailing Stop luôn đi lại cùng với giá giả dụ giá thuận xu hướng. Trong ví như giá đi trái lại xu thế thì Trailing Stop sẽ được kích hoạt và khi này, lợi nhuận của bạn sẽ được bảo vệ tối đa.
Khi trader muốn đặt một mức dừng lỗ, ATR sẽ kết hợp sở hữu Trailing Stop giúp bạn tính được số pip chuẩn xác nhất và cho ra 1 kết quả yêu thích mang điều kiện thị trường hiện tại. Chỉ báo ATR sẽ giúp trader hạn chế việc đặt điểm ngừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh. Nếu thị trường ít sở hữu sự biến động thì chúng sẽ giúp bạn hạn chế đặt những điểm giới hạn lỗ quá xa.
Quy trình đặt Stop Loss dựa vào ATR sẽ gồm những bước sau:
- Bước 1: Xác định giá trị hiện tại của ATR.
- Bước 2: Tính bội số của ATR.
- Bước 3: Đặt điểm giới hạn lỗ tại mức hỗ trợ và kháng cự dựa vào bội số vừa tính.
Bội số ATR mà bạn dùng có thể là 2, 3, 4, 5… Nếu bạn BUY, bạn sẽ trừ đi bội số của ATR tại điểm giới hạn lỗ mà bạn xác định. Nếu bạn SELL, bạn sẽ cộng thêm bội số của ATR tại điểm giới hạn lỗ này.
Sử dụng chỉ báo ATR để đặt Take Profit
Chỉ báo ATR có thể là một chỉ báo quan trọng giúp bạn tìm được điểm chốt lời phù hợp nhất. Nếu ATR nằm ở nửa trên giao dịch thì bạn có thể đặt điểm chốt lời gấp đôi và nếu ATR nằm ở nửa dưới giao dịch, lúc này bạn có thể nhắm vào mục đích tiềm năng thấp nhất của mẫu.
Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch với ATR ở nửa dưới nhưng đường lại có xu hướng tăng lên, bạn có thể chọn mục đích kép trên biểu đồ. Khi nằm ở nửa trên của giá thì biến động của ATR sẽ cao, bạn có thể đặt Take Profit cao hơn. Còn trường hợp ATR ít biến động thì bạn nên đặt Take Profit nhỏ hơn vì lúc này giá sẽ không có sự dịch chuyển nhiều.
Chỉ báo ATR có thể giúp bạn dự báo xu hướng trong tương lai vì nếu ATR có xu hướng tăng thì chứng tỏ biến động có khả năng vẫn cao. Trong trường hợp ATR xuống dốc và biến động giảm dần, bạn cần đề phòng sự đảo chiều của thị trường, có thể biến động từ thấp lên cao và ngược lại.
Lời kết
Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ về khái niệm “chỉ báo ATR là gì” cũng như cách sử dụng nó hiệu quả trong giao dịch Forex. Để có thể gia tăng hiệu quả của loại chỉ báo này và góp phần gia nâng cao lợi nhuận, hãy bảo đảm lựa chọn một broker tốt nhất.
Mộc lan
>>> Xem thêm: Hiểu về Gap trong chứng khoán và các loại gap thường gặp
