Đầu tư mùa vụ trên thị trường ngoại hối

Các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối thường có một trong hai lựa chọn: ủng hộ đô la hoặc chống đô la hóa. Hiện diện trong hơn 85% toàn bộ các giao dịch tiền tệ trên thế giới, đồng đô la Mỹ từ lâu đã trở thành động lực chính gây biến động tỷ giá hối đoái. Hầu hết các nhà giao dịch phân tích hướng tương lai của đồng đô la bằng cách sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật hoặc kết hợp cả hai.

Đầu tư mùa vụ trên thị trường ngoại hối

Tuy nhiên, các mốc thời gian cũng đóng một vai trò nhất định trong xu hướng đồng đô la Mỹ “tương tác” với các loại tiền tệ khác nhau. Phân tích kỹ thuật phân tích hoạt động giá trong quá khứ bằng cách sử dụng các chỉ báo. Có nhiều chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà phân tích xem xét giá theo nhiều cách khác nhau.

Điểm mấu chốt

• Các nhà giao dịch trong bất kỳ thị trường nào đều nhằm mục đích xác định các mô hình hoặc chu kỳ họ có thể tận dụng, nhưng những mô hình này thường biến mất ngay sau khi chúng được xác định.
• Tuy nhiên, trên thị trường ngoại hối (forex), các lực lượng kinh tế vĩ mô có thể tạo ra các chu kỳ tỷ giá tiền tệ bền vững, ngay cả khi chúng được xác định.
• Hiểu được tính thời vụ của ngoại hối có thể giúp các nhà giao dịch ngoại hối xác định thời gian vào và rút khỏi các vị trí dựa trên các kinh nghiệm đã có .
• Những mô hình như vậy có thể được thúc đẩy bởi các động lực kinh tế mạnh mẽ, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ quay trở lại.

Loại bỏ xúc tác

Một cách rõ ràng để phân tích hành vi giá trong quá khứ là kiểm tra chính hoạt động giá mà không có sự tác động từ các chỉ báo. Khi chỉ xem xét giá, các mô hình thời vụ có thể xuất hiện.

Tính thời vụ là một sự thay đổi có thể dự đoán được, lặp lại hàng năm vào cùng một thời điểm. Không có gì đảm bảo rằng một làn sóng giao dịch lịch sử như vậy sẽ lặp lại, nhưng bất cứ khi nào một hình mẫu được lặp lại từ 80% đến 90% thời gian đó, nó sẽ có ý nghĩa về mặt thống kê. Đó là thông tin có giá trị cho bất kỳ nhà đầu tư nào.

Tháng 10: Một tháng khả quan đối với cặp USD / JPY

Một trong những ví dụ mạnh nhất về tính thời vụ là USD / JPY được thể hiện trong bảng 1 bên dưới. Trong 68% số mẫu thống kê, tỷ giá USD / JPY kết thúc tháng 10 cao hơn so với thời điểm bắt đầu.

Rất khó để xác định lý do chính xác tại sao USD / JPY có xu hướng hoạt động theo sóng này trong tháng 10, nhưng đây là một trường hợp mang tính thời vụ rất mạnh.

Điều đáng lưu ý đối với các giao dịch USD / JPY ngắn hạn trong tháng 10. Tính thời vụ có thể khuyến khích các nhà giao dịch thực hiện một vị thế bán khống nhỏ hơn bình thường hoặc tránh giao dịch USD / JPY ngắn hạn dài hơn trong giai đoạn này.

Xem thêm: DocuSign, C3.ai: nên mua vào khi thị trường bán tháo

Tháng 8: Lãi USD / JPY thường biến mất vào tháng 8

Cũng có một trường mùa vụ rõ ràng khác của USD / JPY trong tháng Tám. Như bạn có thể thấy trong Bảng 1 ở trên, một phần lợi nhuận thu được trong tháng Bảy đã bị mất trong tháng Tám. Trên thực tế, khi xem xét các tỷ giá khác của đồng yên, có thể thấy trong một năm dương lịch, tháng 8 có vẻ là tháng hoạt động mạnh nhất đối với đồng yên. Nói cách khác, các đồng tiền khác như đô la Mỹ, euro và bảng Anh có xu hướng giảm mạnh so với đồng yên trong tháng 8.

Tháng 5: Một tháng tiêu cực đối với USD / CAD

Đối với USD / CAD, trường hợp mùa vụ mạnh nhất là vào các tháng 10 và 11.

Lời nhắn cho giới đầu tư

Có nhiều cách mà các nhà đầu tư có thể áp dụng kiến ​​thức về thời vụ để cải thiện kết quả đầu tư.

Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch GBP / USD trong tháng 9, với tư cách là nhà giao dịch dài hạn, bạn có thể tìm kiếm cơ hội bằng cách sử dụng các nguyên tắc cơ bản hoặc kỹ thuật để mua GBP / USD hoặc đầu tư theo mùa.

Là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn có thể giảm thời gian nắm giữ nếu bạn đang thực hiện một giao dịch đi ngược lại với mùa vụ hoặc, giống như các nhà giao dịch dài hạn, bạn có thể tập trung tìm kiếm các giao dịch GBP / USD dài hạn.

Mặc dù các cặp theo mùa không hoàn toàn giống nhau 100%, nhưng tuân theo thời vụ thay vì đầu tư vu vơ, có thể cải thiện khả năng tìm kiếm các giao dịch có xác suất cao.

Điểm mấu chốt

Mặc dù các trường hợp mang tính thời vụ trên thị trường ngoại hối là rất hiếm, nhưng nhận diện được tín hiệu này có thể giúp các nhà đầu tư tiến gần hơn đến triển vọng thành công trong giao dịch tiền tệ. Các mô hình theo mùa sẽ không phải lúc nào cũng lặp lại như dữ liệu đã ghi nhận, nhưng nhận thức được các xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch ngoại hối hiểu được xác suất nằm ở đâu. Nếu tìm ra được một sóng thời vụ rõ ràng trong một tháng nhất định, có thể giúp bạn lên ý tưởng đầu tư hoặc né tránh được rủi ro.