Indicator Là Gì? Top 07 Chỉ Báo Chiến Lược Và Kinh Nghiệm Cho Trader

Các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng nhiều để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về cung và cầu trong thị trường cũng như tâm lý thị trường. Việc nắm bắt, hiểu và sử dụng được các Indicator là một điều vô cùng cần thiết bởi việc lựa chọn các Indicator – chỉ báo phù hợp là một bước quan trọng đầu tiên để hiểu về hệ thống mà bạn muốn nghiên cứu hoặc sử dụng, bên cạnh đó, việc đưa vào các chỉ báo những dữ liệu hợp lệ cũng rất quan trọng. Hôm nay, cùng cafeforexvn tìm hiểu ngay Indicator là gì? hay cũng chính là các chỉ báo là gì?

Indicator Là Gì?

Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu Indicator là gì nhé.

Indicator hay chính là các chỉ báo là số liệu thống kê được sử dụng để đo lường các điều kiện kinh tế, tài chính tại thời điểm hiện tại cũng như là để dự báo các xu hướng tài chính hoặc kinh tế trong tương lai.

Trong thế giới đầu tư, các chỉ báo thường đề cập đến các mẫu biểu đồ kỹ thuật xuất phát từ giá, khối lượng hoặc lãi suất mở của một chứng khoán nhất định. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm:

• Đường trung bình động;
• Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD);
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI);
• Khối lượng cân bằng (OBV).

Trong kinh tế học, các chỉ báo thường đề cập đến các mẩu dữ liệu kinh tế được sử dụng để đo lường tình hình tổng thể của nền kinh tế và dự đoán hướng đi của nó. Chúng bao gồm:

• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI);
• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP);
• Số liệu thất nghiệp.

Indicator Được Phân Loại Như Thế Nào?

Indicator có thể được phân loại thành các chỉ báo kinh tế và chỉ báo kỹ thuật.

Các Chỉ Báo Kinh Tế

Các chỉ báo kinh tế là các số liệu thống kê được sử dụng để đo lường sự tăng trưởng hoặc thu hẹp của nền kinh tế nói chung hoặc các lĩnh vực trong nền kinh tế. Trong phân tích cơ bản, các chỉ báo kinh tế định lượng các điều kiện kinh tế và ngành hiện tại được sử dụng để cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng sinh lời trong tương lai của các công ty đại chúng.

Có nhiều chỉ báo kinh tế được tạo ra bởi các nguồn khác nhau trong cả khu vực tư nhân và công cộng.

Các chỉ báo kinh tế khác bao gồm:

• Lãi suất;
• Cung tiền;
• Tâm lý người tiêu dùng.

Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để dự đoán những thay đổi về xu hướng chứng khoán hoặc mô hình giá trong bất kỳ tài sản được giao dịch nào.

Trong bối cảnh phân tích kỹ thuật, chỉ báo là phép tính toán học dựa trên giá hoặc khối lượng của chứng khoán. Kết quả được sử dụng để dự đoán giá trong tương lai.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến là chỉ báo trung bình động hội tụ – phân kỳ (MACD) và chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) .

• Chỉ báo MACD dựa trên giả định rằng xu hướng giá của một tài sản được giao dịch là quay trở lại đường xu hướng.
• RSI so sánh quy mô của các khoản lãi gần đây với các khoản lỗ gần đây để xác định đà giá của tài sản, tăng hoặc giảm. Sử dụng các công cụ như MACD và RSI, các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ phân tích biểu đồ giá của tài sản để tìm kiếm các mẫu cho biết khi nào nên mua hoặc bán tài sản đang được xem xét.

Tìm hiểu thêm về tradingview công cụ hữu ích cho traders

07 Chỉ Báo Kỹ Thuật Để Xây Dựng Bộ Công Cụ Giao Dịch Hiệu Qủa Nhất

Chỉ Báo OBV

Đầu tiên, hãy sử dụng chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) để đo lưu lượng âm và dương của  một chứng khoán theo thời gian.

Chỉ báo là tổng đang chạy của âm lượng tăng trừ âm lượng giảm. Khối lượng tăng là khối lượng có bao nhiêu vào một ngày khi giá tăng. Khối lượng giảm là khối lượng vào một ngày khi giá giảm. Mỗi ngày khối lượng được cộng hoặc trừ khỏi chỉ báo dựa trên việc giá tăng cao hơn hay thấp hơn.

Khi OBV tăng, điều đó cho thấy người mua sẵn sàng can thiệp và đẩy giá lên cao hơn. Khi OBV đang giảm, khối lượng bán lớn hơn khối lượng mua, điều này cho thấy giá thấp hơn. Bằng cách này, nó hoạt động như một công cụ xác nhận xu hướng. Nếu giá và OBV đều đang tăng, điều đó giúp chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng.

Các nhà giao dịch sử dụng OBV đồng thời sẽ theo dõi  sự phân kỳ. Điều này xảy ra khi chỉ báo và giá đang đi theo các hướng khác nhau. Nếu giá đang tăng nhưng OBV đang giảm, điều đó có thể cho thấy rằng xu hướng không được hỗ trợ bởi những người mua mạnh và có thể sớm đảo ngược.

Chỉ Báo A/D

Một trong những Indicator được sử dụng phổ biến nhất để xác định dòng tiền vào và ra khỏi chứng khoán là đường  tích lũy/phân phối (đường A/D).

Nó tương tự như chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV), nhưng thay vì chỉ xem xét giá đóng cửa của chứng khoán trong một khoảng thời gian, nó cũng tính đến phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian đó và vị trí đóng cửa liên quan đến phạm vi đó. Nếu một cổ phiếu kết thúc gần mức cao của nó, thì chỉ báo sẽ cho khối lượng nhiều hơn so với khi nó đóng cửa gần điểm giữa của phạm vi.

Không thể so sánh chỉ báo OBV với chỉ báo A/D, bởi các tính toán khác nhau có nghĩa là OBV sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp và A/D sẽ hoạt động tốt hơn trong những trường hợp khác.

Nếu đường chỉ báo đang có xu hướng tăng, nó cho thấy lực mua vì cổ phiếu đang đóng cửa trên điểm giữa của phạm vi. Điều này giúp xác nhận một xu hướng tăng. Mặt khác, nếu A/D đang giảm, điều đó có nghĩa là giá đang kết thúc ở phần dưới của phạm vi hàng ngày và do đó khối lượng được coi là âm. Điều này giúp xác nhận một xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch sử dụng đường A/D cũng theo dõi sự phân kỳ. Nếu A/D bắt đầu giảm trong khi giá đang tăng, điều này báo hiệu rằng xu hướng đang gặp khó khăn và có thể đảo ngược. Tương tự, nếu giá đang có xu hướng giảm và A/D bắt đầu tăng, điều đó có thể báo hiệu giá cao hơn sắp tới.

Chỉ Báo ADX

Chỉ báo định hướng trung bình (ADX) là một Indicator xu hướng được sử dụng để đo sức mạnh và động lượng của một xu hướng. Khi ADX trên 40, xu hướng được coi là có nhiều sức mạnh định hướng, tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng giá đang di chuyển.

Khi chỉ báo ADX dưới 20, xu hướng được coi là yếu hoặc không có xu hướng.

ADX là đường chính trên chỉ báo, thường có màu đen. Có hai dòng bổ sung có thể được hiển thị tùy chọn. Đây là DI+ và DI-. Những dòng này thường có màu đỏ và xanh lá cây tương ứng. Cả ba đường phối hợp với nhau để chỉ ra hướng của xu hướng cũng như động lượng của xu hướng.

• ADX trên 20 và DI+ trên DI-: Đó là một xu hướng tăng.
• ADX trên 20 và DI- trên DI+: Đó là một xu hướng giảm.
• ADX dưới 20 là một xu hướng yếu hoặc khoảng thời gian dao động, thường được kết hợp với DI- và DI+ giao nhau nhanh chóng.

Các nhóm chỉ báo kĩ thuật cơ bản cho người mới

Chỉ Báo Aroon

Bộ tạo dao động Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường xem một chứng khoán có đang trong xu hướng hay không và cụ thể hơn là liệu giá có đạt mức cao hoặc mức thấp mới trong khoảng thời gian tính toán (thường là 25).Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định thời điểm bắt đầu một xu hướng mới.

Chỉ báo Aroon bao gồm hai đường:

• Đường Aroon Up;
• Đường Aroon Down.

Khi Aroon Up vượt lên trên Aroon Down, đó là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Nếu Aroon Up đạt 100 và duy trì tương đối gần với mức đó trong khi Aroon Down gần bằng 0, thì đó là xác nhận tích cực về xu hướng tăng.

Điều ngược lại cũng đúng. Nếu Aroon Down vượt lên trên Aroon Up và ở gần 100, điều này cho thấy xu hướng giảm đang có hiệu lực.

Chỉ Báo MACD

Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) giúp các nhà giao dịch nhìn thấy hướng đi của xu hướng, cũng như động lượng của xu hướng đó. Nó cũng cung cấp một số tín hiệu thương mại.

• Khi MACD trên 0, giá đang trong giai đoạn tăng;
• Nếu MACD dưới 0, nó đã bước vào giai đoạn giảm giá.

Chỉ báo bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu, di chuyển chậm hơn. Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó cho thấy giá đang giảm. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, giá đang tăng.

Nhìn vào phía nào của số 0, chỉ báo đang hỗ trợ xác định tín hiệu nào sẽ theo dõi. Ví dụ: nếu chỉ báo ở trên 0, hãy theo dõi chỉ báo MACD vượt lên trên đường tín hiệu để mua. Nếu chỉ báo MACD dưới 0, thì chỉ báo MACD cắt bên dưới đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu cho một  giao dịch bán khống có thể xảy ra.

Chỉ Báo RSI

Chỉ  báo sức mạnh tương đối (RSI) có ít nhất ba công dụng chính.

• Đánh giá động lượng và sức mạng của xu hướng

Chỉ báo di chuyển giữa 0 và 100, biểu thị mức tăng giá gần đây so với mức giảm giá gần đây. Do đó, các mức RSI giúp đánh giá động lượng và sức mạnh của xu hướng.

• Việc sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là chỉ báo quá mua và quá bán.

Khi RSI di chuyển trên 70, tài sản được coi là quá mua và có thể giảm. Khi chỉ số RSI dưới 30, tài sản bị bán quá mức và có thể phục hồi. Tuy nhiên, đưa ra giả định này là nguy hiểm, do đó, một số nhà giao dịch đợi chỉ báo tăng trên 70 rồi giảm xuống dưới trước khi bán hoặc giảm xuống dưới 30 rồi tăng trở lại trên trước khi mua.

Phân kỳ là một cách sử dụng khác của RSI. Khi chỉ báo đang di chuyển theo một hướng khác với giá, điều đó cho thấy xu hướng giá hiện tại đang yếu đi và có thể sớm đảo ngược.

• Công dụng thứ ba của RSI là các mức hỗ trợ và kháng cự.

Trong các xu hướng tăng, một cổ phiếu thường sẽ giữ trên mức 30 và thường xuyên đạt 70 hoặc cao hơn. Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chỉ số RSI thường sẽ giữ dưới 70 và thường xuyên đạt 30 hoặc thấp hơn.

Chỉ Báo Giao Động Ngẫu Nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo đo lường mức giá hiện tại so với phạm vi giá trong một số khoảng thời gian. Được vẽ trong khoảng từ 0 đến 100, khi xu hướng tăng, giá sẽ tạo mức cao mới. Trong một xu hướng giảm, giá có xu hướng tạo ra các mức thấp mới.

Chỉ báo ngẫu nhiên di chuyển lên và xuống tương đối nhanh vì hiếm khi giá tạo ra mức cao liên tục, giữ cho chỉ báo ngẫu nhiên gần 100 hoặc mức thấp liên tục, giữ cho chỉ báo ngẫu nhiên gần bằng 0. Do đó, chỉ báo ngẫu nhiên thường được sử dụng như một chỉ báo quá mua và quá bán. Các giá trị trên 80 được coi là quá mua, trong khi các mức dưới 20 được coi là quá bán.

Những Điều Bạn Cần Biết Trước Khi Sử Dụng Các Chỉ Báo Là Gì?

• Indicator là một công cụ đo lường – và vì vậy chúng được sử dụng để biểu thị, trình bày . Các hệ thống rất phức tạp với nhiều thành phần và không có chỉ số nào có thể mô tả toàn bộ sự thật.
• Điều quan trọng là phải rõ ràng về những gì bạn đang đo lường và mục đích của những gì bạn đang cố gắng thực hiện.
• Một số hiểu biết cơ bản về thống kê cơ bản là cần thiết để nắm bắt những gì dữ liệu từ các chỉ số cho thấy. Khả năng hiểu dữ liệu sẽ cho phép bạn điều chỉnh, thử thách hoặc thay đổi chỉ báo đang được sử dụng
• Các chỉ báo không chỉ được sử dụng để tìm lỗi – các phép đo của chúng được sử dụng để hiểu hiệu suất cho dù đó là tốt hay xấu . Một chỉ báo tốt có thể chỉ ra những hệ thống xuất sắc mà chúng ta có thể học hỏi hoặc nêu bật những hệ thống cần điều chỉnh và can thiệp nhiều hơn.

Chỉ số chứng khoán là gì tìm hiểu chuyên sâu

Một Số Ví Dụ Về Indicator

Chỉ Báo Giá Tiêu Dùng (CPI)

Một trong những chỉ báo kinh tế phổ biến nhất là Chỉ báo giá tiêu dùng (CPI).

CPI đơn giản là giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Những thay đổi trong CPI được sử dụng để đo lường những thay đổi trong chi phí sinh hoạt và để xác định các giai đoạn lạm phát hoặc giảm phát.

Chỉ Báo Đường Trung Bình Động (MA – Moving Average)

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng hoặc xu hướng chung của một cổ phiếu nhất định. Mục đích của chỉ báo này là làm mượt dữ liệu giá lịch sử bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục.

Nếu chỉ báo MA đang di chuyển theo hướng tích cực (tiêu cực), đó là dấu hiệu tăng giá (giảm giá) cho cổ phiếu.

Chỉ Báo Tiến Độ Chính Hãng GPI

Chỉ báo tiến độ thực (GPI) là thước đo được sử dụng để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Nó thường được coi là thước đo tiến bộ kinh tế đáng tin cậy hơn so với con số tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được sử dụng rộng rãi hơn.

Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Chỉ Báo

Chỉ Báo Kinh Tế Nào Mô Tả Mức Giá Giảm Nói Chung?

Chỉ báo CPI  giảm đều đặn là một chỉ báo về giá cả nói chung đang giảm.

Chỉ Báo Hiệu Suất Chính Là Gì?

Chỉ báo hiệu suất chính đề cập đến một phép đo có thể định lượng, được sử dụng để đo lường sự thành công của công ty đối với một mục tiêu hoặc mục tiêu cụ thể. KPI phổ biến bao gồm lợi nhuận ròng, doanh số bán hàng và tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Các Chỉ Báo Về Khả Năng Sinh Lời Của Một Công Ty Là Gì?

Các Indicator thường được sử dụng về khả năng sinh lời của công ty bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tỷ suất lợi nhuận ròng và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Kết Luận

Từ những kiến thức đã tìm hiểu ở trên, chúng ta cùng tổng kết lại một số nội dung chính về Indicator như sau:

• Indicator là số liệu thống kê được sử dụng để đo lường các điều kiện hiện tại cũng như để dự báo các xu hướng tài chính hoặc kinh tế;
• Các chỉ số kinh tế là các số liệu thống kê được sử dụng để đo lường sự tăng trưởng hoặc thu hẹp của nền kinh tế nói chung hoặc các lĩnh vực trong nền kinh tế;
• Trong bối cảnh phân tích kỹ thuật, chỉ báo là phép tính toán học dựa trên giá hoặc khối lượng của chứng khoán, với kết quả được sử dụng để dự đoán giá trong tương lai;
• Chỉ báo hiệu suất chính đề cập đến một phép đo có thể định lượng được sử dụng để đo lường sự thành công của công ty đối với một mục tiêu hoặc mục tiêu cụ thể;
• Indicator thường được sử dụng về khả năng sinh lời của công ty bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tỷ suất lợi nhuận ròng và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Như vậy, mục tiêu của mọi giao dịch ngắn hạn là xác định được hướng dịch chuyển trên thị trường của một tài sản nhất định và cố gắng kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Việc hiểu Indicator là gì và sử dụng các Indicator sẽ giúp các nhà đầu tư, các nhà giao dịch xây dựng được các chiến lược đầu tư kinh doanh mới, đồng thời có thể cân nhắc đến việc kết hợp đồng thời các chiến lược Indicator cùng một lúc. Hi vọng cafeforexvn đã cung cấp đến bạn một bài viết hữu ích.