Các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm sớm nhận ra rằng thị trường ngoại hối rất hay thay đổi và một quy mô không phù hợp với mọi điều kiện thị trường khi áp dụng các chiến lược giao dịch khác nhau.
Các quỹ phòng hộ và các tổ chức ngân hàng lớn được biết là sẽ phát hành một loạt các bot giao dịch thuật toán khi bắt đầu phiên thị trường, xem xét kết quả ban đầu để xem cái nào đang hoạt động tốt, sau đó loại bỏ những cái thua cuộc. Một nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ làm gì để điều chỉnh các chiến lược một cách nhanh chóng? Một cách tiếp cận là tập trung vào các mẫu hình nến và mô hình nến Pin Bar là một công cụ mạnh mẽ.
Các nến Pin Bar là một phần quan trọng của giao dịch và đầu tư trong ngày. Một mô hình nến duy nhất có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc liệu xu hướng tăng giá có tiếp tục hay liệu một sự đảo chiều sắp xảy ra hay không. Hôm nay cùng cafeforexvn tìm hiểu các thông tin về mô hình Pin Bar trong giao dịch và cách thức để nhận diện và giao dịch với Pin Bar.
Tìm Hiểu Pin Bar Là Gì?
Pin Bar là một thanh nến đơn được tạo thành từ một thân nhỏ và một bóng trên hoặc dưới dài. Trong hầu hết các trường hợp, nến Pin Bar được hình thành giữa một nến tăng và giảm. Khi điều này xảy ra, nó thường là một mô hình nến Pin Bar giảm giá.
- Pin Bar Tăng Giá Là Gì?
Pin Bar tăng giá hay nến Bullish Pin Bar là một mô hình nến có phần bấc dài hơn và biểu thị sự đảo chiều hoặc từ chối giá mạnh và thường cho thấy xu hướng tăng trong tương lai.
- Pin Bar Giảm Giá Là Gì?
Pin Bar giảm giá là một mô hình nến có bấc dài phía trên biểu thị sự đảo chiều mạnh hoặc từ chối giá và thường cho thấy xu hướng giảm trong tương lai.
Lịch Sử Của Mô Hình Nến Pin Par
Martin J. Pring, thường được gọi là “kỹ thuật viên của kỹ thuật viên” bởi Barron’s, được công nhận vì đã thảo luận rất lâu về mô hình này và đặt cho nó cái tên đặc biệt. Ông cũng đã thành lập một số công ty tư vấn và đầu tư trong suốt sự nghiệp của mình, chủ yếu ở Hoa Kỳ. Là người gốc Vương quốc Anh, ông là tác giả của hơn 15 cuốn sách về các chủ đề đầu tư và giao dịch, nhưng ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách Giải thích về Phân tích Kỹ thuật cổ điển, cuốn sách bắt buộc phải đọc để lấy hầu hết các chứng chỉ trong ngành.
Nến Pin Bar ban đầu đặt tên cho thanh nến này là “Pinocchio bar”’, nhưng thuật ngữ này đã sớm được rút ngắn thành Pin Bar. Cây nến có phần thân nhỏ, ít hoặc không có đuôi hoặc bấc ở một đầu. Cái bấc dài ở đầu bên kia của hình cho thấy rằng thị trường đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách phản ứng thái quá hoặc nó đã “nói dối” với các nhà đầu tư một cách thông tục, do đó tạo ra một “chiếc mũi” dài gợi nhớ đến nhân vật Pinocchio.
Các nến Pin Bar có nhiều hình dạng khác nhau và các nhà giao dịch sẽ khôn ngoan khi hiểu từng dạng và trong đó độ tin cậy của thị trường có thể cao nhất đối với từng dạng. Nói chung, các nến Pin Bar mạnh nhất sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.
Trên thực tế, một mô hình nến Pin Bar thường có thể đánh dấu điểm ngoặt của một đường xu hướng chính khi những người đến sau trong đợt phục hồi thể hiện sự hưng phấn khi mức hỗ trợ thực sự suy yếu. Dương tính giả thường xảy ra nhất trong các khoảng thời gian khác nhau, khi sự do dự đang diễn ra và thị trường chưa quyết định về hướng đi trong tương lai.
Làm Thế Nào Để Phát Hiện Một Mô Hình Nến Pin Bar?
Một Pin Bar thường trông giống như một cái bấc hoặc một cây đũa phép có đuôi dài và thân ngắn hơn. Do hình dạng của nó, nó còn được gọi là “bấc” hoặc “bóng”.
Đuôi trong mô hình nến Pin Bar có tầm quan trọng tuyệt đối. Chúng là những chỉ số thực sự của hành động giá. Độ tin cậy của chuyển động giá trực tiếp phụ thuộc vào độ dài của đuôi. Hướng mà các điểm đuôi cũng rất quan trọng, cùng với kích thước của nó. Độ dài đuôi đại diện cho các mức giá bị từ chối và sự đảo chiều dự kiến sẽ ngược lại với điểm đuôi.
Ví dụ: nếu một mô hình nến Pin Bar có đuôi hướng lên trên, điều này thể hiện rằng Pin Bar đã từ chối các mức giá cao hơn và bây giờ xu hướng giảm hoặc giảm sắp đến gần. Tương tự như vậy, đuôi Pin Bar hướng xuống thể hiện sự từ chối của các mức giá thấp hơn và xu hướng tăng hoặc tăng đang đến gần.
Ý Nghĩa Của Pin Bar Đối Với Các Nhà Giao Dịch
Trong phân tích hành động giá, biểu đồ và mô hình nến thường đưa ra hai bức tranh chính về thị trường .
- Đầu tiên, có những cây nến tiếp tục gửi một bức tranh rằng giá của một tài sản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng hiện có. Một ví dụ điển hình về mô hình tiếp diễn là mô hình ba người lính trắng. Khi nó hình thành, nó thường gửi một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
- Thứ hai, có những mô hình đảo chiều gửi một bức tranh rằng một xu hướng mới sắp xuất hiện. Ví dụ về các mô hình nến đảo chiều phổ biến là búa, doji, sao mai và sao chiều. Pin Bar thường gửi một thông báo rằng một sự đảo ngược có thể sắp hình thành trên thị trường.
Điều quan trọng đối với tất cả các nhà giao dịch là nhận ra rằng cả nhà giao dịch kỳ cựu và chuyên nghiệp đều nhận ra ngay các mô hình nến quan trọng ngay khi chúng được hình thành. Cái hay của chúng là chúng ngay lập tức tóm tắt lại chính xác những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian đã chọn trong khoảng thời gian đã chọn trong cuộc chiến đang diễn ra giữa người mua và người bán. Kích thước của cơ thể, chiều dài của bấc đi kèm và màu sắc quan trọng nhất, tuyên bố người chiến thắng trong giai đoạn này, tiết lộ bản chất của cuộc chiến.
Mô hình nến Pin Bar cho chúng ta biết điều gì về tâm lý thị trường? Hãy quay lại vòng tròn màu xanh lục đầu tiên trong biểu đồ tổng quan ở trên. Pin Bar này đi theo một xu hướng giảm mạnh và sự hiện diện của một cái đuôi dài bên dưới thân nến cho chúng ta biết rằng thị trường đã từ chối bất kỳ nỗ lực nào của những người bán quá khích nhằm đẩy giá xuống thấp hơn.
Chiều dài của đuôi nói lên sức mạnh của sự từ chối. Trong trường hợp này, bấc có kích thước lớn hơn năm lần so với cơ thể. Thân dù nhỏ nhưng có màu xanh chứng tỏ người mua đã thắng trong 4 tiếng đó.
Vì cả ba quy tắc đã được đáp ứng để thiết lập thanh Pin Bar “hoàn hảo”, nên không có gì ngạc nhiên khi thấy hai cây nến rất mạnh tiếp theo, có lẽ hơi quá mạnh khi thị trường nhanh chóng chững lại.
Hình bầu dục màu xanh lá cây trên biểu đồ ghi chú một thanh pin giảm giá, nhưng chúng ta có nên mong đợi một sự kiện giảm giá mạnh không? Không nhất thiết, vì nến xuất hiện trong một chuyển động giá đi ngang. Nó chỉ đơn thuần cho thấy sự không chắc chắn, khi những người yếu thế kiếm tiền từ lợi nhuận của họ và những người thông minh hơn sẽ nắm giữ.
Giao Dịch Với Pin Bar
Khi giao dịch với Pin Bar, các nhà giao dịch nên ghi nhớ một số lưu ý quan trọng để đạt được kết quả tốt hơn. Đầu tiên, người ta không được chỉ nhìn vào một mô hình có bấc và gọi nó là Pin Bar. Nó có những đặc điểm có thể đảm bảo một sự đảo ngược mạnh mẽ trong xu hướng giá. Nếu không, thương nhân có thể đánh giá sai các mô hình như vậy.
Sau đây là một số điểm mà nhà giao dịch nên ghi nhớ khi giao dịch với Pin Bar:
- Độ dài của toàn bộ Pin Bar phải rõ ràng hơn so với Pin Bar của ngày hôm trước.
- Nếu đó là một Pin Bar giảm giá, tức là bấc của nó hướng lên trên, thì nó phải xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng giá; chỉ khi đó nó mới xác nhận sự đảo ngược của xu hướng tăng. Tương tự như vậy, nến Bullish Pin Bar với bấc hướng xuống dưới sẽ xuất hiện giữa xu hướng giảm giá để xác nhận sự đảo chiều của giá.
- Nếu giá giảm xuống dưới điểm thấp hơn, người ta phải xem xét việc bán khống trong trường hợp nến Bullish Pin Bar.
- Một nhà giao dịch cũng có thể cân nhắc đặt điểm dừng ngay trên điểm cao nhất trong Pin Bar tăng giá và dưới điểm thấp nhất trong Pin Bar giảm giá.
- Bạn nên thận trọng khi đặt lệnh dừng lỗ, vì những người mới bắt đầu có thể dễ dàng đánh giá sai mô hình và đôi khi thị trường có thể biến động nhanh hơn dự kiến.
Chiến Lược Giao Dịch Với Nến Pin Bar
Cách Tiếp Cận Trái Ngược
Một chiến lược giao dịch với nến Pin Bar phổ biến là một chiến lược trái ngược. Điều này đề cập đến một tình huống trong đó một thương nhân giả định rằng xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục. Kết quả là, thay vì mở một giao dịch đảo chiều, họ lại đi theo hướng ngược lại.
Để giảm thiểu rủi ro, họ tiếp cận tình huống này bằng cách sử dụng các lệnh chờ. Trong trường hợp này, đối với pin bar giảm giá, họ thường đặt điểm dừng mua phía trên bóng trên. Nếu quan điểm là chính xác, giao dịch tăng giá sẽ được bắt đầu.
Đảo Chiều
Như đã đề cập ở trên, nến Pin Bar thường là một dấu hiệu đảo chiều. Do đó, khi nó hình thành, nó thường gửi một dấu hiệu cho thấy tài sản sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Do đó, cách tiếp cận dễ dàng nhất là mở một giao dịch theo hướng ngược lại và sau đó đặt mức dừng lỗ ở phía trên của thanh Pin Bar.
Kết Hợp Với Các Mẫu Khác
Một cách tiếp cận khác của việc sử dụng mô hình nến Pin Bar là kết hợp nó với các mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật khác .
Ví dụ: Bạn có thể sử dụng chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Nếu mô hình thanh pin hình thành trong khoảng thời gian khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức quá mua, thì đó là dấu hiệu cho thấy một xu hướng giảm giá mới sẽ xảy ra.
Hỗ Trợ Và Kháng Cự Của Pin Bar
Các mức kháng cự và hỗ trợ chính trên biểu đồ có lợi cho việc đi ngược xu hướng hay nói một cách đơn giản là đi ngược lại xu hướng đang diễn ra hoặc những gì Pin Bar gợi ý. Các mức kháng cự và hỗ trợ tương ứng thể hiện các cơ hội mua và bán mạnh.
Do đó, nếu bạn thấy rằng điểm trên của bấc trong Pin Bar giảm giá, xuất hiện trong xu hướng tăng, di chuyển trên mức kháng cự quan trọng, thì vấn đề ở đầu bấc là một tín hiệu bán mới. Ngoài ra, các mức kháng cự và hỗ trợ này có thể xác nhận các dấu hiệu đảo chiều có thể xảy ra của chúng.
Pin Bar cũng có thể được xác thực khi các chỉ báo hoặc mẫu khác hỗ trợ chúng. Ví dụ như điểm giao nhau của nhiều mẫu trong biểu đồ giá cho tín hiệu mạnh hơn về chuyển động giá so với một Pin Bar đơn lẻ chỉ có thể tạm dừng.
Các khu vực hợp lưu có thể khác là hỗ trợ và kháng cự. Điều này đúng nếu hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật chỉ ra khả năng đảo chiều. Thật khó để phá vỡ các khu vực hợp lưu này. Ngoài ra, khung thời gian cao hơn dẫn đến các khu vực quan trọng hơn. Bạn có thể xác nhận các vùng hợp lưu này với sự trợ giúp của các chỉ báo khác nhau. Ví dụ: nếu một khu vực trước đây là mức hỗ trợ không hiển thị mô hình hai đáy, thì điều này có thể cho thấy một khu vực hợp lưu giá có thể xảy ra.
Nó kết luận rằng, trái ngược với một Pin Bar duy nhất, các tín hiệu đảo chiều mạnh được mong đợi khi Pin Bar là một phần của các mẫu khác.
Mô Hình Biểu Đồ Pin Bar Giao Dịch Và Các Mức Fibonacci
- Tính chiều dài của Pin Bar. Tính nó từ điểm thấp nhất đến cao nhất.
- Bước tiếp theo là tìm các mức 50% và 61,8% của Pin Bar. Đối với điều này, có thể sử dụng các công cụ thoái lui Fibonacci.
- Ở mức 50%, nên đặt giới hạn đầu vào.
- Như đã đề cập trước đây, nên đặt lệnh dừng bên dưới điểm Pin Bar thấp nhất.
- Nên mua theo giá thị trường ngay sau khi đóng mô hình Pin Bar.
- Mức chốt lời có thể gấp đôi khoảng cách của điểm vào lệnh.
Cuộc chiến rõ ràng giữa phe bán và phe mua trong mô hình nến Pin Bar để thống trị lẫn nhau và giành vị trí của chúng trong biểu đồ giá có thể gây ra xung đột giữa các cơ hội đảo chiều giá thực tế. Không phải lúc nào cũng xác nhận được sự đảo ngược giá ngay sau khi nhìn thấy Pin Bar; có thể có pullback. Đó là nơi dừng lỗ giúp các nhà giao dịch.
Trong trường hợp pullback như vậy, các nhà giao dịch có thể nhờ sự trợ giúp của tỷ lệ Fibonacci để có được tỷ lệ phần thưởng rủi ro lành mạnh hơn.
Những Điểm Cần Nhớ Về Pin Bar
Một số điểm khác có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về mô hình Pin Bar.
- Nên xem xét chuyển động giá gần hoặc trước mô hình trong biểu đồ giá. Điều này là do không phải tất cả các mô hình đều có thể xác nhận sự đảo chiều của giá. Ví dụ: nếu Pin Bar, tăng hoặc giảm, không đủ mạnh hoặc độ dài của nó nhỏ hơn mức cần thiết, thì đó không phải là tín hiệu đảo chiều giá mà chỉ là sự tạm dừng trong xu hướng.
- Độ dài của Pin Bar là đáng kể, cùng với vị trí của nó trong biểu đồ giá. Một số người cũng có thể nói rằng kích thước lý tưởng của toàn bộ phần thân của Pin Bar phải nằm trong khoảng 20% toàn bộ chiều dài của mẫu để nhà giao dịch coi đó là điểm vào hoặc điểm thoát.
- Do có những điểm tương đồng, Pin Bars có thể khiến người giao dịch nhầm lẫn với các mô hình khác như “Nến Doji” và “hanging man”. Đây là nơi xác định các mẫu thanh pin với sự trợ giúp của vị trí và độ dài của chúng giúp các nhà giao dịch phân biệt giữa các mẫu tương tự này.
- Biểu đồ khung thời gian cũng rất cần thiết để xem xét khi giao dịch với Pin Bars. Lý tưởng nhất là khung thời gian 4 giờ tốt hơn nhiều so với khung thời gian 5 phút. Khung thời gian hàng ngày cũng có thể được coi là phù hợp.
- Đỉnh của Pin Bar luôn hướng ngược lại với xu hướng dự kiến sẽ chuyển hướng. Do đó, một pin bar giảm giá có đuôi hướng lên trên, trong khi một pin bar tăng giá có đuôi hướng xuống dưới.
- Luôn so sánh độ dài của bấc Pin Bar với các xu hướng giá trước đó. Nó có thể là một Pin Bar giả nếu nó không vượt quá nó.
Kết Luận
Các mẫu Pin Bar rất phổ biến trong lĩnh vực ngoại hối, nhưng chúng là một sứ giả mạnh mẽ về khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục. Mặc dù sự hình thành này chỉ là một nến duy nhất, nhưng nó đáng để bạn chú ý khi giao dịch trên các thị trường có xu hướng.
Có nhiều mức độ khác nhau của sự hình thành này, nhưng khi tất cả các tiêu chí liên quan đến màu sắc, kích thước và vị trí được đáp ứng, đã đến lúc phản ứng nhanh chóng. Bạn có thể chắc chắn rằng các nhà giao dịch khác sẽ cố gắng nhảy vào nhóm này. Dành thời gian trên hệ thống demo của bạn để làm quen với các sắc thái của pin bar và sẵn sàng tận dụng lợi thế trong thời gian thực.
Mô hình nến Pin Bar là một mô hình đảo chiều hữu ích có thể được sử dụng bởi cả nhà giao dịch và nhà đầu tư. Nó không phải là một mẫu biểu đồ phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, sử dụng ba chiến lược được cafeforexvn đề cập ở trên sẽ giúp bạn thành công hơn trong đó.
