Forex là một trong những thị trường tài chính tiềm năng, là mỏ vàng của những nhà đầu tư dạn dày kinh nghiệm thực chiến. Bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận nếu biết cách khai thác và phân tích thị trường forex. Trong bài viết này, hãy cùng Cafe Forex VN tham khảo 3 phương pháp phân tích thị trường forex cơ bản nhất mà các traders nhất định phải biết.
Phân Tích Thị Trường Forex Là Gì?
Phân tích thị trường forex là sự kết hợp có chọn lọc giữa các phương pháp kỹ thuật cơ bản hay cảm tính để nhìn nhận tình hình thị trường và các vấn đề có liên quan khi đầu tư tiền tệ. Từ đó, nhà đầu tư có cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Điều kiện trước hết để sử dụng phương pháp phân tích thị trường forex là phải phù hợp với phong cách giao dịch của mỗi người.
Có khá nhiều cách để phân tích thị trường forex. Tuy nhiên cần nắm giữ cho mình một phương pháp giao dịch đơn giản, áp dụng thành thạo. Việc đó giúp anh em có nhiều cơ hội giao dịch tốt hơn.
Trong bài viết này, Cafe Forex VN sẽ chia sẻ tới bạn 3 phương pháp phân tích thị trường forex gồm: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích cảm tính.
Không có một phương pháp phân tích thị trường chung cho các trader. Tùy theo vào lựa chọn của mỗi người sẽ có những phong cách giao dịch riêng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
3 Cách Phân Tích Thị Trường Forex
Mỗi một cách phân tích thị trường forex sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, thích hợp với những đối tượng khác nhau. Do vậy, để lựa chọn phương pháp tối ưu nhất, bạn cần hiểu biết rõ về phương pháp phân tích. Dưới đây là những thông tin chi tiết về 3 phương pháp phân tích cơ bản.
Phân Tích Kỹ Thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu những biến động của giá trên biểu đồ trong một cặp tiền tệ forex. Hay nói cách khác, phân tích kỹ thuật là phương pháp dùng các nghiên cứu kỹ thuật, các chỉ số và nhiều công cụ phân tích khác để nghiên cứu xu hướng giá tại các thời điểm nhằm xác định các mô hình và xác suất của các biến động trên thị trường trong tương lai.
Bên cạnh đó, cũng có cách hiểu khác về phương pháp phân tích kỹ thuật. Đây là phương pháp được dùng chủ yếu để xác định xu hướng và xác định mức kháng cự và hỗ trợ thông qua sử dụng biểu đồ và các khung thời gian tùy chỉnh hợp lý.
Có 3 hướng đi trong thị trường tài chính forex: đi lên, đi xuống và đi theo hướng sideway (đi ngang).
Phương pháp phân tích kỹ thuật thường dùng các công cụ và khái niệm tài chính để nghiên cứu giá cả của tiền tệ. Các traders có thể tham khảo các công cụ phân tích kỹ thuật như:
- Các loại lý thuyết phổ biến như lý thuyết Dow, lý thuyết EMH, lý thuyết sóng Elliott,…
- Các loại biểu đồ giá như nến Nhật, đường, con số và biểu đổ điểm,…
- Các chỉ báo tài chính như chỉ báo RSI, đường MA, MACD, MFI…
- Các mô hình phổ biến trên thị trường là mô hình tam giác, vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh,…
Phân Tích Cơ Bản
Phân tích cơ bản trong thị trường forex được biết đến như là phương pháp mô tả hành động giao dịch của các nhà đầu tư dựa trên những khía cạnh ảnh hưởng toàn cầu đến các chỉ số cung cầu hay lực mua, bán của tiền tệ. Mục đích của phương pháp phân tích cơ bản là xác định xu hướng biến động tiềm năng của tiền tệ đại diện cho một quốc gia. Ví dụ như các tác nhân kinh tế, chính trị như lãi suất, yếu tố lạm phát, chiến tranh và các hoạt động tăng trưởng kinh tế.
Các công cụ mà traders hay dùng cho phương pháp phân tích cơ bản là tin tức về các lĩnh vực như kinh tế, chính trị và các chỉ số về kinh tế. Đây là những công cụ rất quan trọng khi phân tích cơ bản. Lấy ví dụ như tình hình đại dịch Covid – 19 và sự kiện APEC năm 2017 được tổ chức ở Việt Nam đều là những yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu của các cặp tiền tệ trên thị trường.
Xét về sự phổ biến và thông dụng thì phân tích cơ bản không được ưa chuộng bằng phương pháp kỹ thuật. Mặt khác, phương pháp cơ bản phân tích thị trường forex có những ưu điểm giúp các nhà đầu tư tránh những rủi ro xảy ra.
Phân tích cảm tính thực chất là phương pháp phân tích thị trường forex đánh giá trực giác hoặc cảm giác của các nhà giao dịch về một cặp tiền tệ cụ thể nào đó. Nói một cách đơn giản hơn, các traders sử dụng giác quan của mình để đánh giá về hướng đi của loại tiền tệ trên thị trường. Do vậy, đánh giá thị trường ngoại hối theo cảm tính đề cập đến cảm giác chung của mọi người khi tham gia vào thị trường này.
Mặc dù phân tích thị trường forex theo cảm tính có thể phản khoa học những trong một số tình huống nào đó, phương pháp này có thể giúp cho các trader tránh được tâm lý giao dịch theo xu hướng đám đông và không mắc phải bẫy của những con cá mập lớn trong ngành tài chính.
Các công cụ để phân tích cảm tính chủ yếu dựa vào cảm tính và trực giác. Thế nhưng, có những công cụ đo lường tâm lý trong giao dịch mà nhà đầu tư có thể sử dụng đó là cam kết báo cáo thương nhân (COT), chỉ số đối lập,…
Nên Sử Dụng Phương Pháp Phân Tích Thị Trường Nào?
Trên thực tế, không có một phương pháp phân tích thị trường forex chung nào cho các nhà traders bởi lẽ phương pháp nào cũng tồn tại những hạn chế riêng. Lời khuyên tốt nhất dành cho các nhà giao dịch là nên áp dụng cả 3 phương pháp phân tích đồng thời cũng cần chắt lọc kỹ những điểm tích cực của 3 phương pháp nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.
- Dưới đây là những yếu tố gợi mở cho các nhà giao dịch có hướng đầu tư tốt nhất. Liên tục cập nhật và nắm bắt những thông tin mới nhất về nền kinh tế trên thị trường trong nước và cả quốc tế kể cả những yếu tố có tác động đến kinh tế như lạm phát, chính trị hoặc thiên tai,…
- Nắm vững những lý thuyết cơ bản và phổ biến như lý thuyết Dow, sóng Elliott,… cũng như am hiểu về tất cả các loại biểu đồ như nến Nhật, biểu đồ đường hay các chỉ báo tài chính khác.
- Đôi khi, bạn cũng cần chơi lớn, chọn thời điểm theo cảm tính, ngược với xu hướng hiện tại để có thể thu về nhiều lợi nhuận.
- Cần trau dồi, trải nghiệm kinh nghiệm giao dịch và không nhụt chí trước những thất bại trong quá trình đầu tư.
- Ngoài ra, bạn cần học hỏi từ người khác và chơi forex cùng đồng đội hoặc người thân để tạo nên một sức mạnh to lớn đồng thời cũng giảm thiểu tỷ lệ rủi ro hơn.
Kết Luận
Bài viết trên đây, Cafe Forex VN đã chia sẻ đến bạn 3 phương pháp chính để phân tích thị trường forex. Hy vọng qua những thông tin trên, các nhà đầu tư có thể lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với nhu cầu và phong cách giao dịch của bản thân. Để từ đó, có thể áp dụng thành công và tối đa hóa lợi nhuận khi giao dịch trên thị trường forex. Mong rằng các bạn sẽ sớm thành công!
