Bài viết này sẽ giới thiệu với mọi người về chiến lược giao dịch pivot point và giúp người đọc giải đáp những câu hỏi như: Pivot point là gì? Điểm pivot là gì trong giao dịch chứng khoán? Có thể dùng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự bằng những chỉ báo này như thế nào? Các loại pivot point? Ứng dụng của chỉ báo pivot (pivot point indicator)?
Pivot point là gì?
Điểm pivot giúp các nhà giao dịch xác định biến động giá trên thị trường tài chính. Nói một cách dễ hiểu, điểm xoay (pivot point) là mức giá được các trader chuyên nghiệp sử dụng để xem xét giá đang tăng hay giảm. Các chỉ số (pivot point indicator) biểu đạt giá trị trung bình của các đỉnh, đáy và mức đóng cửa xảy ra trong một phiên giao dịch hoặc một ngày giao dịch. Chúng đóng vai trò như một chỉ báo sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm cung cấp cơ sở xác định xu hướng thị trường.
Ngưỡng hỗ trợ & chống cự trong giao thiệp Pivot Point
Hầu hết những phân tích kỹ thuật đều hướng đến xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Đây đều là các giá tiền quan trọng trong những vùng giá biến động mạnh trên thị trường và một số trader kỳ vọng giá sẽ đảo chiều.
Số khác lại trông mong vào khả năng phá vỡ (breakout). Nói chung, chúng là những mức giá quan trọng bởi chúng báo hiệu sự đổi thay lớn về giá. Do đó, xác định vị trí hai ngưỡng là tiền đề lớn mạnh kỹ năng giao dịch của một trader chuyên nghiệp.
Với những điểm quan trọng của các điểm hỗ trợ và kháng cự, câu hỏi được đặt ra là: Làm thế nào để tính toán vị trí của các tầm giá quan trọng này? Trong số những bí quyết đưa ra, kỹ thuật được sử dụng phổ biến hơn cả là xem xét các pivot point. Giao dịch điểm xoay thu thập thông tin tác động tới giá tiêu chuẩn như mức cao, tốt và đóng cửa, đồng thời sử dụng thông tin này để dự báo ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thể xảy ra.
Xem thêm: Vantage ra mắt ứng dụng sao chép giao dịch tại Anh
Các loại pivot point trong giao dịch
Trước khi bắt đầu sử dụng chỉ báo pivot point, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một số pivot point phổ biến nhất hiện nay như: Standard pivot point, Fibonacci pivot point và DeMark pivot point.
Standard Pivot Point
Pivot point (P) được tính bằng trung bình cộng của giá trị cao (H), giá trị thấp (L) và giá đóng cửa (C) trong khoảng thời kì trước đó.
- P = (H + L + C)/3
Từ đó suy ra hai mức hỗ trợ và phản kháng từ P. Gọi chênh lệch giữa mức cao và mức thấp là D, ta có D = H – L
- Hỗ trợ đầu tiên: S₁ = 2P – H
- Hỗ trợ thứ hai: S₂ = P – D
- Kháng cự đầu tiên: R₁ = 2P – L
- Kháng cự thứ hai: R₂ = P + D
Fibonacci Pivot Point
Tương tự như standard pivot point, xác định P – điểm pivot cơ sở. Các mức hỗ trợ và phản kháng nằm cách điểm P chính này một khoảng xác định. Gọi chênh lệch giữa mức cao và mức thấp là D.
Các mức hỗ trợ được tính bằng cách lấy P trừ đi bội số của D. Các mức kháng cự được tính bằng cách cộng bội số của D với P. Bội số được lấy từ dãy số Fibonacci.
Công thức tính Fibonacci pivot point:
- S₁ = P – 0.382D
- S₂ = P – 0.618D
- S₃ = P – D
- R₁ = P + 0.382D
- R₂ = P +0.618D
- R₃ = P + D
DeMark Pivot Point
Đối với DeMark Pivot Point, điểm pivot cơ sở với cách tính khác với hai trường hợp trên. Trên thực tế, có ba cách xác định pivot point cơ sở với cách này, phụ thuộc vào phương pháp so sánh giá đóng cửa và giá mở cửa của trader. Đối với những điểm pivot này, gọi biến x là giá trị phụ thuộc vào chênh lệch giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Nếu giá đóng cửa rẻ hơn mở cửa: x = H + 2L + C
- Nếu đóng cửa cao hơn mở cửa: x = 2H + L + C
- Khi giá mở cửa bằng với đóng cửa: x = H + L + 2C
Giá trị cuối cùng này được sử dụng phổ biến hơn trong chiến lược giao dịch ngoại hối pivot. Điều này là do với forex là thị trường 24 giờ, giá mở cửa gần như luôn bằng so với giá đóng cửa. Nếu bạn đang theo dõi biểu đồ hàng ngày trong tuần, thì giá đóng và mở cửa đích thực chỉ là những quy ước, trái ngược hoàn toàn với thị trường chứng khoán khi giá đóng và mở cửa rất khác biệt và được phân tích theo thời điểm (thường là theo giá).
Từ ấy tính P dựa vào giá trị x vừa tính:
- P = x/4
Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng được tính từ x (điểm pivot DeMark không dùng phổ biến hơn một mức hỗ trợ và kháng cự).
- R₁ = x/2 – H
- S₂ = x/2 – L
Cách dùng pivot point trong giao dịch
Như vậy, chúng ta đã tính toán được các pivot point đa dạng và những mức hỗ trợ – kháng cự đi kèm. Nhưng làm cách nào để vận dụng chúng vào giao dịch hằng ngày? Đầu tiên, hãy sử dụng điểm pivot cơ sở để đưa ra kiểm tra chung về hướng. Nếu giá thị trường bây giờ cao hơn điểm P, điều đó cho thấy xu hướng tăng giá. Nếu thị trường nằm dưới điểm P, nó cho thấy xu hướng giảm giá.
Thứ hai, sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để thông tin cho giao dịch. Các quy tắc giao dịch điểm xoay thường ngày sẽ yêu cầu trader thực hành một vị thế mua khi pivot point indicator cho thấy xu hướng thị trường nâng cao giá hoặc bán trong điều kiện giảm giá. Trader sẽ đóng các vị thế mua khi thị trường đạt tới mức kháng cự hoặc đóng những vị thế bán khi thị trường giảm xuống mức hỗ trợ.
Ngoài ra, dùng các mức hỗ trợ và kháng cự làm chỉ báo về thời khắc mở các vị thế: Đặt lệnh bán lúc thị trường đạt tới mức phản kháng hoặc chọn khi giá xuống mức hỗ trợ.
Để thuận tiện, hãy sử dụng phần mềm giao dịch giúp tự động thực hành những phép tính cần thiết cho trader. Công cụ pivot point trong MT4 hỗ trợ người tiêu dùng thiết lập chiến lược giao dịch nhiều năm kinh nghiệm với indicator pivot.
Nam
