Price Action là gì? Các Công Cụ Và Chiến Lược Với Price Action

Giao dịch theo Price Action là một phương thức giao dịch trong ngày, trong đó các nhà giao dịch đưa ra quyết định về giao dịch dựa trên biến động giá thay vì dựa trên các chỉ báo bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật. Có nhiều chiến lược khác nhau có sẵn cho nhà đầu tư có thể sử dụng Price Action Trading. Trong bài viết dưới đấy, cafeforexvn sẽ cung cấp những mô tả chi tiết về Price Action là gì?, các loại giao dịch theo Price Action cùng với một số chiến lược tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu để giúp bạn bắt đầu.

Price Action Là Gì? – Giải Thích Về Giao Dịch Theo Price Action

Price Action Là Gì? 

Không khó để hiểu Price Action là gì, nói một cách đơn giản, Price Action hay chính là hành động giá là cách giá thay đổi, tức là “hành động” của giá. Price Action dễ quan sát nhất ở các thị trường có tính thanh khoản và biến động cao, nhưng thực sự bất cứ thứ gì được mua hoặc bán trên thị trường tự do đều sẽ tạo ra Price Action.

Giải Thích Về Giao Dịch Theo Price Action

Price Action Trading hay Giao dịch theo hành động giá là một phương pháp đầu cơ trên thị trường tài chính bao gồm phân tích biến động giá cơ bản – Basic Price Action theo thời gian. Cách này thường được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch bán lẻ và thường là bởi các nhà giao dịch tổ chức và nhà quản lý quỹ phòng hộ để đưa ra những dự đoán về hướng giá trong tương lai của thị trường chứng khoán hoặc thị trường tài chính.

Price Action Trading bỏ qua các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chuyển động của thị trường và thay vào đó chủ yếu xem xét lịch sử giá của thị trường, tức là Price Action của nó trong một khoảng thời gian. Do đó, phương pháp Price Action là một hình thức phân tích kỹ thuật, nhưng điểm khác biệt của nó với hầu hết các hình thức phân tích kỹ thuật là trọng tâm chính của nó là mối quan hệ giữa giá hiện tại của thị trường với giá trong quá khứ hoặc giá gần đây, trái ngược với giá “đã qua sử dụng” các giá trị bắt nguồn từ lịch sử giá đó.

Nói cách khác, phương pháp Price Action là một hình thức phân tích kỹ thuật “thuần túy” vì nó không bao gồm các chỉ báo có nguồn gốc từ giá đã qua sử dụng. Các nhà giao dịch Price Action chỉ quan tâm đến dữ liệu trực tiếp mà thị trường tạo ra về chính nó – đó là biến động giá theo thời gian.

Tại Sao Nên Sử Dụng Price Action Toàn Tập?

• Phân tích hành động giá cho phép nhà giao dịch hiểu được biến động giá của thị trường và cung cấp cho họ những câu trả lời cho cách để nhà giao dịch xây dựng một kích bản tư duy để mô tả cấu trúc thị trường hiện tại. Các nhà giao dịch Price Action có kinh nghiệm thường cho rằng kịch bản tư duy độc đáo và “cảm nhận trực tiếp” về thị trường là lý do chính giúp họ giao dịch có lãi.
• Các nhà giao dịch Price Action sử dụng lịch sử biến động giá của thị trường trong quá khứ, thường tập trung nhất vào hành động giá trong 3 đến 6 tháng gần nhất, hơn là lịch sử giá xa hơn. Lịch sử giá này bao gồm các mức dao động cao nhất và dao động thấp nhất trên thị trường, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Một nhà giao dịch có thể sử dụng Price Action của thị trường để thử và mô tả quá trình suy nghĩ của con người đằng sau chuyển động của thị trường. Mọi người tham gia thị trường sẽ để lại “manh mối” hành động giá trên biểu đồ giá của thị trường khi họ giao dịch trên thị trường của mình, những manh mối này sau đó có thể được giải thích và sử dụng để thử và dự đoán động thái tiếp theo trên thị trường.

Tìm hiểu về long short là gì

Làm Thế Nào Để Sử Dụng Price Action

• Price Action thường không được coi là một công cụ giao dịch giống như một chỉ báo, mà là nguồn dữ liệu mà tất cả các công cụ được xây dựng. Các nhà giao dịch xoay vòng và có xu hướng làm việc chặt chẽ nhất với hành động giá, do đó cần tránh bất kỳ phân tích cơ bản nào mà chỉ tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự để dự đoán các điểm phá vỡ và hợp nhất .
• Phải chú ý đến các yếu tố bổ sung ngoài mức giá hiện tại, vì khối lượng giao dịch và khoảng thời gian được sử dụng để thiết lập các mức đều có tác động đến khả năng diễn giải của họ là chính xác.

Nhiều tổ chức đã bắt đầu tận dụng các thuật toán để phân tích hành động giá trước đó và thực hiện giao dịch trong một số trường hợp nhất định. Trong một báo cáo năm 2020 trước Quốc hội, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) lưu ý rằng “việc sử dụng các thuật toán trong giao dịch là phổ biến“.

Ưu Điểm Khiến Price Action Nâng Cao Giá Trị Của Mình

Cùng điểm qua một số ưu điểm nổi trội nhất khiến cho Price Action Trading trở thành một phương thức giao dịch ngày càng được nhiều người ưa chuộng và sử dụng.

Tiết Kiệm Thời Gian Nghiên Cứu

Trọng tâm duy nhất của phương pháp Price Action là hành động giá của thị trường và niềm tin của các nhà giao dịch Price Action là hành động giá này phản ánh tất cả các biến số (sự kiện, tin tức, dữ liệu sinh thái…) ảnh hưởng đến thị trường và khiến thị trường di chuyển. Do đó, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chỉ phân tích thị trường và giao dịch từ hành động giá của nó, thay vì cố gắng giải mã và sắp xếp nhiều biến số khác nhau ảnh hưởng đến thị trường mỗi ngày.

Các Mục Nhập Và Thoát Thuận Lợi Hơn So Với Giao Dịch Chỉ Báo

Price Action Trading có cách tiếp cận đơn giản, tức là không có chỉ báo nào trên biểu đồ của nhà giao dịch và không có sự kiện hoặc tin tức kinh tế nào được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch của một người.

Nhược Điểm Khi Vào Lệnh Theo Price Action

Tất nhiên, không một điều gì là hoàn hảo. Bên cạnh những ưu điểm của mình, Price Action cũng có những nhược điểm vẫn chưa thể khắc phục. Vật những nhược điểm đó của Price Action là gì?

Tính Chủ Quan Khi Sử Dụng Price Action

Một trong những nhược điểm lớn nhất của việc sử dụng Price Action Trading đó là tính chủ quan. Hai nhà giao dịch thường đưa ra các kết luận khác nhau khi phân tích cùng một hành động giá. Do đó, tùy vào cách quan sát, mỗi mô hình giá khác nhau mà thời điểm chọn để cắt lời và chốt lỗ của mỗi nhà giao dịch sẽ khác nhau.

Tìm Hiểu về nến nhật kinh nghiệm sử dụng

Không Có Tính Đảm Bảo

Price Action trong quá khứ của chứng khoán không đảm bảo cho Price Action trong tương lai. Các giao dịch xác suất cao vẫn là các giao dịch đầu cơ, có nghĩa là các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro để có được phần thưởng tiềm năng. Price Action không kết hợp rõ ràng các vấn đề kinh tế vĩ mô hoặc phi tài chính ảnh hưởng đến chứng khoán.

Đòi Hỏi Nhiều Nỗ Lực Và Tập Trung Hơn So Với Đầu Tư Truyền Thống

Đối với những người mới tham gia hoặc tham gia nhưng không dành nhiều thời gian, việc phải thường xuyên phải theo dõi các mẫu nến, mô hình nến, vùng kháng cự, vùng hỗ trợ để nắm bắt được thông tin thị trường sẽ tốn khá nhiều thời gian.

Các Công Cụ Price Action Trading

Các công cụ ưa thích cho các nhà giao dịch hành động giá là các đột phá (breakout), chân nến (Candlesticks) và xu hướng (Trends). Họ cũng sử dụng các lý thuyết như hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance). Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ và ý tưởng này để phát triển các chiến lược phù hợp với sở thích của họ.

Breakout – Đột Phá

Khi giá của một tài sản di chuyển theo một xu hướng cụ thể, nó sẽ cảnh báo cho các nhà giao dịch về một cơ hội giao dịch khả thi mới khi nó phá vỡ xu hướng đó.

Ví dụ: Giả sử một cổ phiếu đã giao dịch trong khoảng từ 11 đô la đến 10 đô la trong 20 ngày qua, sau đó tăng lên trên 11 đô la. Sự thay đổi về xu hướng này cảnh báo cho các nhà giao dịch rằng chuyển động đi ngang có thể đã kết thúc và khả năng chuyển sang 12 đô la (hoặc cao hơn) đã bắt đầu.

Các breakout xảy ra từ nhiều mẫu khác nhau, bao gồm ranges, triangles, head and shoulders và flag patterns. Breakouts không có nghĩa là giá sẽ tiếp tục theo hướng dự đoán và thường thì không. Trong trường hợp đó, được gọi là “đột phá giả” (false breakout) và tạo cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại với điểm phá vỡ.

Lưu ý: Breakout có thể nhỏ hoặc lớn. Khi bạn đang tìm kiếm các hợp nhất nhỏ hoặc các khoảng thời gian ngắn khi giá đi ngang, thì các breakout trong một xu hướng có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận tuyệt vời.

Candlesticks – Chân Nến

Chân nến là biểu diễn đồ họa trên biểu đồ hiển thị xu hướng, giá mở, đóng, cao và thấp của một tài sản. Thương nhân sử dụng nến trong các chiến lược khác nhau.

Ví dụ: Khi sử dụng  biểu đồ nến , một số nhà giao dịch sử dụng  chiến lược xu hướng nến nhấn chìm.

Trends – Xu Hướng

Một tài sản có thể được giao dịch suốt cả ngày với giá có thể liên tục tăng hoặc giảm. Các nhà giao dịch gọi những biến động này là xu hướng “tăng giá”, khi giá đang tăng hoặc xu hướng “giảm giá”, khi giá đang giảm.

Support And Resistance – Hỗ Trợ Và Kháng Cự

Liên quan đến tất cả những điều trên, các nhà giao dịch sử dụng các vùng hỗ trợ giá và kháng cự giá để xác định các cơ hội giao dịch tốt. Các vùng hỗ trợ và kháng cự xuất hiện khi giá có xu hướng đảo ngược trong quá khứ. Các cấp độ như vậy có thể trở nên phù hợp trở lại trong tương lai.

Những Chiến Lược Price Action Trading Không Thể Bỏ Qua

Inside Bar Pattern – Mô Hình Thanh Bên Trong

Mô hình thanh bên trong là mô hình hai thanh, bao gồm thanh bên trong và thanh trước đó thường được gọi là “thanh mẹ”. Thanh bên trong được chứa hoàn toàn trong phạm vi từ cao đến thấp của thanh mẹ. Chiến lược Price Action này thường được sử dụng như một mô hình đột phá trong các thị trường có xu hướng, nhưng nó cũng có thể được giao dịch như một tín hiệu đảo chiều nếu nó hình thành ở cấp biểu đồ quan trọng .

Pin Bar Pattern – Mô Hình Thanh Ghim

Một mô hình thanh pin bao gồm một thanh nến duy nhất và nó cho thấy sự từ chối giá và sự đảo chiều trên thị trường. Tín hiệu pin bar hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng, thị trường giới hạn phạm vi và cũng có thể được giao dịch ngược xu hướng từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Thanh ghim ngụ ý rằng giá có thể di chuyển ngược lại với hướng mà đuôi đang chỉ; vì đó là phần đuôi của thanh pin cho thấy sự từ chối giá và đảo chiều.

Fakey Pattern

Mô hình Fakey Pattern bao gồm một đột phá giả của mô hình thanh bên trong. Nói cách khác, nếu một mô hình thanh bên trong phá vỡ trong một thời gian ngắn nhưng sau đó đảo ngược và đóng lại trong phạm vi của thanh mẹ hoặc thanh bên trong, bạn có một giả mạo. Nó được gọi là “giả mạo” bởi vì nó đánh lừa bạn, thị trường có vẻ như đang phá vỡ theo một hướng nhưng sau đó quay trở lại theo hướng ngược lại và tạo ra một biến động giá theo hướng đó.

Giải Đáp Các Vấn Đề Về Price Action Toàn Tập

Làm Cách Nào Để Đọc Price Action?

Price Action thường được mô tả bằng đồ họa dưới dạng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường. Có hai yếu tố chung cần xem xét khi phân tích Price Action.

• Xác định hướng của giá;
• Xác định hướng của khối lượng.

Nếu giá của chứng khoán tăng lên trong khi khối lượng tăng lên, điều này có nghĩa là thị trường có niềm tin mạnh mẽ vì nhiều nhà đầu tư đang mua với giá tăng. Ngoài ra, nếu khối lượng giao dịch thấp, hành động giá có thể không thuyết phục vì không có nhiều nhà đầu tư chọn đầu tư ở mức giá hiện tại.

Hành Động Giá Tăng Là Gì?

Hành động tăng giá là một chỉ báo cho tín hiệu tích cực rằng giá của chứng khoán sẽ tăng trong tương lai. Nói một cách chính xác, một xu hướng tăng giá thường được xác định bởi “đỉnh cao hơn” và “đáy cao hơn” tạo thành mô hình tam giác tăng dần. Điều này có nghĩa là Price Action của chứng khoán gần đây đã vượt qua mức giá cao nhưng vẫn cao hơn mức giá thấp gần đây.

Price Action Có Tốt Cho Giao Dịch Xoay Vòng Không?

Các nhà giao dịch xoay vòng dựa vào biến động giá; nếu giá của chứng khoán không thay đổi, thì việc tìm kiếm cơ hội kiếm lời sẽ khó hơn. Nói chung, Price Action tốt cho các nhà giao dịch xoay vòng vì các nhà giao dịch có thể xác định các dao động lên và xuống và giao dịch tương ứng.

Price Action Trong Ngoại Hối Là Gì?

Phương pháp Price Action hoạt động giống nhau trong ngoại hối cũng như trong chứng khoán. Các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu giống nhau áp dụng cho cả hai thị trường và cả hai thị trường đều cho phép bạn đo lường các biến động của thị trường bằng biểu đồ giá, chỉ số khối lượng và chỉ báo động lượng. Tuy nhiên, trong khi hai thị trường có nhiều điểm tương đồng, một số khác biệt nhỏ có thể ảnh hưởng đến chiến lược của nhà giao dịch. Bạn không nên chuyển từ chứng khoán sang ngoại hối (hoặc ngược lại) mà không thực hành các chiến lược của mình trước trong tài khoản demo.

Kết Luận

Từ những thông tin về Price Action là gì?, các công cụ Price Action Trading… đã đề cập ở trên, chúng ta có thể rút ra một số kết luận như sau:

• Price Action thường đề cập đến những thay đổi về giá của chứng khoán theo thời gian.
• Các giao diện khác nhau có thể được áp dụng cho biểu đồ để làm cho các xu hướng trong Price Action trở nên rõ ràng hơn đối với các nhà giao dịch. Điều này đặc biệt đúng khi phân tích dữ liệu trong các khoảng thời gian khác nhau.
• Sự hình thành phân tích kỹ thuật và các mẫu biểu đồ được bắt nguồn từ hành động giá.
• Các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động cũng được tính toán từ hành động giá và dự kiến ​​trong tương lai để cung cấp thông tin cho các giao dịch.
• Mặc dù nhiều người sử dụng Price Action để dự đoán giá trong tương lai, hành động giá trước đó không đảm bảo kết quả trong tương lai.

cafeforexvn hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về Price Action, Price Action là gì? Sau bài viết này, tất nhiên, bây giờ bạn đã có những kiến ​​thức cơ bản vững chắc nhất về hành động giá là gì và cách giao dịch nó. Trong tương lai, khuyên bạn nên tìm cách mở rộng hiểu biết và kiến ​​thức về giao dịch theo Price Action của mình vì vẫn còn có nhiều điều hơn những gì được đề cập ở đây dành cho bạn.

Để có thêm những kiến ​​thức đầy đủ hơn và những hiểu biết sâu sắc hơn về các chiến lược Price Action đơn giản nhưng hiệu quả, cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới giao dịch chuyên nghiệp, hãy theo dõi cafeforexvn và đón đọc những bài viết cùng chủ đề tiếp theo nhé.