Cafeforex – Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật được áp dụng để phân tích chu kỳ thị trường tài chính và dự báo xu hướng thị trường. Dựa vào lý thuyết về sóng Elliott, các nhà đầu tư có thể phát hiện ra các xu hướng và thời gian điều chỉnh giá để có thể giao dịch lướt sóng một cách hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết sóng Elliott là gì nhé.
Tổng quan về sóng Elliott
Lịch sử phát triển của sóng Elliott
Sóng Elliott được phát triển vào năm 1930 bởi Ralph Nelson Elliot. Nhưng đến 40 năm sau nhờ Robert Prechter song Elliott mới được phổ biến cho đến ngày nay . Sóng Elliott cho chúng ta thấy được các hành vi tâm lý đám đông tạo ra các mô hình và xu hướng giao dịch trên thị trường.
Bằng phương pháp quan sát và theo dõi các mô hình sóng lặp đi lặp lại Elliot có thể phân tích và dự đoán về sự vận động của thị trường forex. Nhờ sóng Elliott người ta có thể phân tích được chiều sâu của thị trường, giúp xác định được cụ thể từng loại sóng và dự đoán về xu hướng thị trường thông qua từng loại sóng đó.
Cấu trúc của sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott cho thấy trong thị trường đang có 5 loại khác nhau theo các xu hướng chủ đạo. Sau đó sẽ hồi lại theo những quá trình điều chỉnh 3 sóng hay 5 sóng trước khi tiếp tục trở lại với xu hướng chủ đạo.
Có 5 loại sóng được đánh dấu theo các số 1-2-3-4-5 trong xu hướng chủ đạo luôn. Ngược với xu hướng chủ đạo thường thấy nhất là loại 3 sóng hoặc có thể là những loại 5 sóng chúng được ký hiệu bằng các chữ cái A-B-C(D-E). Trong mô hình sóng Elliott thì sóng chủ và sóng điều chỉnh xen kẽ nhau trong hầu hết thời gian và trong các cấp độ của xu hướng.
Mẫu sóng chủ (impulse) bao gồm sóng dưới và chuyển động cùng hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn.
Một sóng điều chỉnh (Corrective wave) luôn gồm 3 sóng cấp dưới và di chuyển ngược hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn.
Nguyên tắc căn bản của sóng Elliott
Các nguyên tắc và xu hướng đếm sóng trong cuốn sách The Wave Principle của Elliot.
Ba nguyên tắc đếm sóng phổ biến :
- Sóng 2 không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1
- Sóng 3 luôn luôn là không phải là sóng ngắn nhất
- Sóng 4 không được đi vào khu vực giá của sóng 1
Ba cách đếm sóng hiệu quả:
- Khi sóng 3 là sóng cao nhất thì sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1
- Cấu tạo của sóng 2 và sóng 4 hoàn toàn có thể thay thế nhau: Nếu sóng 4 đơn giản và phẳng thì sóng 2 sẽ hiệu chỉnh mạnh và phức tạp, hoặc ngược lại.
- Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) sẽ kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.
Những cấp độ của sóng Elliott
Sóng Elliott được chia thành 5 cấp độ sau:
Sóng Elliott 1
Sóng Elliott 1 rất ít khi rõ ràng. Những tin tức cơ bản thường sẽ tiêu cực khi sóng đầu tiên của thị trường bắt đầu.
Xu hướng trước được coi là vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ đối với những nhà đầu tư có nguồn vốn lớn họ sẽ bắt đầu mua vào khi nhìn thấy những dấu hiệu tăng trưởng của thị trường. Thị trường sẽ bắt đầu chuyển động từ từ khi khối lượng giao dịch tăng lên, sóng 1 trong nguyên lý Elliott sẽ được hình thành. Sẽ có ít người nhận ra sự hình thành này vì nó không rõ ràng. Tiếp theo đó, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu tham gia vào thị trường nhiều hơn làm cho giá tiền tệ tăng và tất nhiên khối lượng cũng tăng theo.
Sóng Elliott 2
Sóng 2 sẽ không bao giờ có thể vượt ngưỡng bắt đầu của sóng 1 nhưng sẽ điều chỉnh sóng 1.
Tuy có một số dấu hiệu tích cực sẽ xuất hiện cho người tìm kiếm nhưng các tin tức thị trường vẩn còn rất xấu.Thị trường sẽ giảm sâu nhưng thường sẽ không vượt mức 61.8% kể từ lúc sóng 1 hình thành và khối lượng giao dịch lúc này sẽ xuống thấp.
Sóng Elliott 3
Và bây giờ khi tình hình kinh tế vĩ mô của thị trường đã được cải thiện, các doanh nghiệp bắt đầu tăng trưởng khả quan hơn đây là lúc giá tăng tiềm năng nhất. Giá tăng một cách nhanh chóng và các ước tính thu nhập, các tin tức tích cực sẽ được các nhà phân tích cơ bản công bố, sóng 3 sẽ được hình thành, nhờ những tin tức tích cực và sự tăng giá nhanh chóng mà sóng 3 thường là sóng dài nhất trong mô hình sóng 5-3.
Sóng Elliott 4
Đây là lúc giá của những cổ phiếu trước đó tăng mạnh sẽ làm cho các nhà đầu tư ban đầu bán ra để thu lợi nhuận, đây là lúc thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh xuống nhưng thông thường sóng 4 sẽ không giảm quá 38.2% của sóng 3.
Đây là lúc tốt nhất bạn có thể mua lại để đón sóng 5 tiềm năng phía trước vì sóng sẽ cao hơn so có khối lượng. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều trader nản lòng vì sự sụt giảm của xu hướng trong sóng 4 lớn nhưng nếu bạn nhận ra được những điểm tiềm năng thì đây là lúc thích hợp.
Sóng Elliott 5
Mặc dù thị trường bị điều chỉnh giảm ở sóng 4 nhưng niềm tin của các nhà đầu tư đã được củng cố trước đó.
Lúc này mọi tin tức đa phần điều là tích cực làm tác động mạnh đến tâm lý của các nhà đầu tư vì họ nghĩ giá sẽ tăng lên cao nên sẽ điên cuồng mua vào đây là lúc sức mua tăng nhanh chóng nhất cho đến cuối sóng 5 thị trường sẽ chuyển hướng vì sức mua suy yếu dần.
Ứng dụng chỉ báo sóng Elliott trong Forex
Xác định xu hướng: Giai đoạn sóng đẩy (impulsive phase) không bao giờ có 3 sóng vì chúng luôn có cấu trúc 5 sóng. Do đó, có thể dễ dàng nắm bắt được xu hướng của thị trường khi phát hiện được một giai đoạn tăng hay giảm có cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong.
Xác định vùng đảo chiều: Sau khi xác định xu hướng với 5 chuỗi sóng các trader có thể chờ đợi các giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra và kết thúc. Thường giai đoạn điều chỉnh chấm dứt tại mức 50% và 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Trong những trường hợp sóng tăng mạnh và dốc thì mức điều chỉnh và tạo đáy của giá thường là 38.2%. Từ đó các trader có thể quan sát được các biến động ở những vùng này trước khi ra quyết định đầu tư.
Kết luận
Thông qua bài viết này chúng ta đã có thể hiểu nhiều hơn về sóng Elliott, Tuy nhiên, việc dự đoán chính xác sóng Elliott là rất khó vì chúng có nhiều biến thể khác nhau, bạn có thể kết hợp với Fibonacci để xác định được biên độ biến động của thị trường và dự đoán xu hướng chuyển động tiếp theo của chúng để có chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.
Sang
