Trong giao dịch forex, drawdown thể hiện khoảng chênh lệch giữa một đỉnh vốn trong tài khoản giao dịch và đáy vốn tiếp theo. Sự chênh lệch ấy phản ánh số vốn mất đi khi giao dịch không thành công.
Khi bạn để mất tiền trong giao dịch là bạn đang đối mặt với một drawdown. Giả sử rằng tài khoản giao dịch tiền tệ của bạn bắt đầu với số dư là 100.000 đô la. Bạn vận hành hệ thống giao dịch của mình như bình thường, và sau một giao dịch kém may mắn, bạn thấy số vốn trong tài khoản của mình giảm xuống còn 95.000 đô la. Như vậy tài khoản của bạn đã gặp một drawdown là 5.000 đô la.
Những điều cần nhớ
- Drawdown là khoảng chênh lệch giữa một đỉnh vốn trong tài khoản giao dịch và đáy vốn tiếp theo của bạn.
- Con số này đại diện cho số tiền bạn đã mất sau một khoảng thời gian giao dịch nếu như số dư của bạn giảm so với ban đầu.
- Nếu bạn gặp phải một drawdown, bạn nên điều chỉnh chiến lược và phải kiên trì thực hiện nó để bù đắp lại khoản thua lỗ của mình.
- Bạn có thể tránh những con số drawdown quá lớn bằng cách sử dụng các lệnh cắt lỗ và hạn chế giao dịch theo cảm tính.
Bạn Có Thể Học Được Gì Từ Drawdown
Các mức drawdown cũng cho biết hệ thống của bạn sẽ tồn tại trong bao lâu về lâu dài. Một mức drawdown lớn sẽ đặt một nhà đầu tư vào vị thế thiếu vững vàng.
Hãy thử nghĩ xem: Một khách hàng chịu tỷ lệ drawdown 50% sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ cũng như một thách thức thật sự vì họ buộc phải có lợi tức 100% trên số vốn giảm của mình để có thể hòa vốn khi vị thế vốn chủ sở hữu đã bị giảm.
Nhiều nhà đầu tư hoặc nhà quản lý quỹ ở Phố Wall hẳn đều lấy làm vui mừng nếu mức lãi trung bình đạt 20% vào cuối năm. Như bạn có thể tưởng tượng, khi một trader gặp phải tình huống drawdown, việc áp dụng các quy trình quản lý rủi ro tốt và điều chỉnh hệ thống của họ thay vì cố gắng giao dịch mạnh tay để trở lại điểm hòa vốn sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn.
Thông thường, trader càng tìm cách để lấy lại số vốn đã mất và hòa vốn thì kết quả sẽ càng đi ngược lại. Vì sao? Bởi họ sẽ có xu hướng đưa cảm xúc vào trong quyết định của mình, sử dụng đòn bẩy và giao dịch quá mức để đưa tài khoản giao dịch của mình trở lại như cũ.
Xem thêm: Twilio dự kiến tăng trưởng 30%, có nên mua hay không?
Dùng Quá Nhiều Đòn Bẩy
Hầu hết các trader sử dụng đòn bẩy tài chính để mở giao dịch vì dùng tiền mặt sẽ rất tốn kém. Nếu đòn bẩy bị lạm dụng thì sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề. Nó khiến cho việc bù lỗ và duy trì số tiền ký quỹ của bạn trở nên khó khăn hơn, chưa kể đến nguy cơ bạn sẽ mất trắng chỉ trong vòng vài giây đồng hồ.
Có một câu châm ngôn giao dịch cũ như sau: một giao dịch khó có thể gây dựng được sự nghiệp của bạn, nhưng một giao dịch tệ hoàn toàn có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đó.
Khi các trader lạm dụng đòn bẩy, một giao dịch sai lầm thôi cũng có thể gây ra những tác động tai hại, và thông thường việc này sẽ xảy ra. Sau khi chịu thua lỗ, các trader có xu hướng bị kích động và tiếp nhận quá nhiều rủi ro. Điều này thường khiến họ mất càng nhiều tiền hơn hoặc không sẵn sàng cắt lỗ một giao dịch rõ ràng đang thua lỗ.
Giới Thiệu Sách Để Đọc
Cuốn “Những gì tôi học được khi mất một triệu đô la” của Jim Paul và Brendan Moynihan sẽ cho bạn những thông tin bổ ích nếu bạn đang tìm đọc một cuốn sách mô tả cảm xúc từ những lần drawdown.
Cuốn sách viết về việc một trader đã đánh mất sự nghiệp của mình, một lượng đáng kể tài sản của gia đình và tiền vay mượn từ bạn bè từ một lần drawdown lớn như thế nào.
Cuốn sách cũng chia sẻ vài mẹo nhằm vượt qua một số cạm bẫy phổ biến trong giao dịch, chẳng hạn như thực hiện một kế hoạch giao dịch có khả năng dựa trên cảm xúc thay vì dựa trên quản lý rủi ro.
Lời Kết
Một trong những lời khuyên quan trọng và có giá trị nhất dành cho bạn là hãy đặt lệnh cắt lỗ hoặc lệnh dừng thị trường cho mọi giao dịch trước khi tham gia. Điều này giúp giới hạn số lượng drawdown bạn sẽ phải chịu. Tránh đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên cảm tính. Thay vào đó, hãy tập trung vào một chiến lược dựa trên việc quản lý rủi ro bằng cách thoát khỏi giao dịch đúng thời điểm để giảm thiểu thiệt hại cho bản thân.
Thực hiện các bước này rồi, bạn có thể thư giãn sau khi bước vào một giao dịch, bởi bạn biết rằng mình sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào và chẳng cần phải lo lắng tới việc khi nào cần cắt lỗ.
Nhiều trader đã mắc sai lầm khi cố gắng cứu vớt một giao dịch thua lỗ với hy vọng sẽ có sự thay đổi. Đây là một sai lầm bởi họ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc thay vì chiến lược. Chấp nhận mình đang thất thế chính là cách tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân lúc này. Có điều, việc này không nhất thiết sẽ có lợi hơn trong tương lai.
Hậu Dương – Theo .thebalance.com
